| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 38,557911000000 | 0,00 | 0,00 | 3855791,12 | 3813163,53 | 1271 | 05/01/2026 |
| 05 | 40,327608000000 | 0,00 | 0,00 | 4032760,88 | 3854587,81 | 1281 | 06/01/2026 |
| 06 | 39,352453000000 | 0,00 | 0,00 | 3935245,31 | 4031798,96 | 1293 | 07/01/2026 |
| 07 | 38,812438000000 | 0,00 | 0,00 | 3881243,80 | 3934412,33 | 1301 | 08/01/2026 |
| 08 | 38,745338000000 | 0,00 | 0,00 | 3874533,89 | 3878687,16 | 1312 | 09/01/2026 |
| 09 | 38,293783000000 | 0,00 | 0,00 | 3829378,34 | 3872028,45 | 1320 | 12/01/2026 |
| 12 | 38,885048000000 | 0,00 | 0,00 | 3888504,86 | 3826945,35 | 1339 | 13/01/2026 |
| 13 | 40,165880000000 | 0,00 | 0,00 | 4016588,02 | 3886469,83 | 1345 | 14/01/2026 |
| 14 | 41,654704000000 | 0,00 | 0,00 | 4165470,48 | 4014717,27 | 1362 | 15/01/2026 |
| 15 | 40,456554000000 | 0,00 | 0,00 | 4045655,48 | 4163672,93 | 1389 | 16/01/2026 |
| 16 | 40,517054000000 | 0,00 | 0,00 | 4051705,49 | 4043947,88 | 1397 | 19/01/2026 |
| 19 | 39,522879000000 | 0,00 | 0,00 | 3952287,97 | 4049945,90 | 1415 | 20/01/2026 |
| 20 | 38,084336000000 | 0,00 | 0,00 | 3808433,60 | 3950610,65 | 1422 | 21/01/2026 |
| 21 | 37,908525000000 | 0,00 | 0,00 | 3790852,50 | 3806780,29 | 1447 | 22/01/2026 |
| 22 | 37,422986000000 | 0,00 | 0,00 | 3742298,65 | 3789150,99 | 1451 | 23/01/2026 |
| 23 | 37,392626000000 | 0,00 | 0,00 | 3739262,63 | 3740704,86 | 1450 | 26/01/2026 |
| 26 | 36,605853000000 | 0,00 | 0,00 | 3660585,39 | 3737819,63 | 1462 | 27/01/2026 |
| 27 | 36,659488000000 | 0,00 | 0,00 | 3665948,81 | 3659195,16 | 1469 | 28/01/2026 |
| 28 | 36,621982000000 | 0,00 | 0,00 | 3662198,25 | 3664728,13 | 1479 | 29/01/2026 |
| 29 | 34,516564000000 | 0,00 | 0,00 | 3451656,44 | 3661159,03 | 1476 | 30/01/2026 |
| 30 | 34,900916000000 | 0,00 | 0,00 | 3490091,69 | 3451832,85 | 1478 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |