| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 419,203629000000 | 41920362,90 | 0,00 | 6455735892,35 | 6447574273,85 | 217641 | 05/01/2026 |
| 05 | 421,843781000000 | 21092189,05 | 0,00 | 6517486419,33 | 6509352653,29 | 217960 | 06/01/2026 |
| 06 | 420,017738000000 | 0,00 | 0,00 | 6489274055,51 | 6481243517,39 | 218539 | 07/01/2026 |
| 07 | 419,295363000000 | 41929536,30 | 0,00 | 6520042899,87 | 6512003274,07 | 218900 | 08/01/2026 |
| 08 | 419,087853000000 | 0,00 | 0,00 | 6516816117,94 | 6508834180,60 | 219106 | 09/01/2026 |
| 09 | 420,624508000000 | 21031225,40 | 0,00 | 6561742330,91 | 6553800937,11 | 219431 | 12/01/2026 |
| 12 | 421,729537000000 | 0,00 | 0,00 | 6578980771,83 | 6571091193,84 | 219794 | 13/01/2026 |
| 13 | 420,936765000000 | 0,00 | 21046838,25 | 6545566703,39 | 6537761390,24 | 219976 | 14/01/2026 |
| 14 | 419,135348000000 | 0,00 | 0,00 | 6517554662,74 | 6509802904,43 | 219991 | 15/01/2026 |
| 15 | 420,634673000000 | 0,00 | 0,00 | 6540869157,73 | 6533169008,86 | 220259 | 16/01/2026 |
| 16 | 419,857830000000 | 0,00 | 0,00 | 6528789255,29 | 6521149361,52 | 220509 | 19/01/2026 |
| 19 | 418,723124000000 | 0,00 | 0,00 | 6511144585,33 | 6503573119,70 | 220610 | 20/01/2026 |
| 20 | 411,302301000000 | 0,00 | 0,00 | 6395750782,76 | 6388210436,05 | 220587 | 21/01/2026 |
| 21 | 412,696767000000 | 20634838,35 | 0,00 | 6438069568,84 | 6430593334,35 | 220852 | 22/01/2026 |
| 22 | 412,930530000000 | 0,00 | 0,00 | 6441716275,62 | 6434316714,84 | 221119 | 23/01/2026 |
| 23 | 411,236010000000 | 0,00 | 0,00 | 6415281758,34 | 6407957961,16 | 221342 | 26/01/2026 |
| 26 | 412,468406000000 | 0,00 | 0,00 | 6434507137,89 | 6427248805,43 | 221543 | 27/01/2026 |
| 27 | 411,211798000000 | 0,00 | 0,00 | 6414904052,16 | 6407732459,60 | 222199 | 28/01/2026 |
| 28 | 406,890966000000 | 0,00 | 0,00 | 6347499076,89 | 6340429971,93 | 222520 | 29/01/2026 |
| 29 | 406,874630000000 | 0,00 | 0,00 | 6347244222,58 | 6340219455,26 | 222631 | 30/01/2026 |
| 30 | 408,361910000000 | 0,00 | 0,00 | 6370445790,88 | 6363459333,88 | 222854 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |