| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 121,704504000000 | 0,00 | 0,00 | 127789729,22 | 120469108,46 | 18120 | 05/01/2026 |
| 05 | 123,238835000000 | 0,00 | 0,00 | 129400777,55 | 121958459,86 | 18167 | 06/01/2026 |
| 06 | 124,089355000000 | 0,00 | 0,00 | 130293822,78 | 120550778,81 | 18237 | 07/01/2026 |
| 07 | 123,108380000000 | 0,00 | 0,00 | 129263799,78 | 120068500,84 | 18330 | 08/01/2026 |
| 08 | 123,346648000000 | 0,00 | 0,00 | 129513980,71 | 117558951,00 | 18382 | 09/01/2026 |
| 09 | 120,999457000000 | 0,00 | 0,00 | 127049430,41 | 118596591,15 | 18438 | 12/01/2026 |
| 12 | 121,093851000000 | 0,00 | 0,00 | 127148544,20 | 115773378,75 | 18482 | 13/01/2026 |
| 13 | 119,958604000000 | 0,00 | 0,00 | 125956535,21 | 112222395,03 | 18539 | 14/01/2026 |
| 14 | 121,521653000000 | 0,00 | 0,00 | 127597735,88 | 114721053,77 | 18603 | 15/01/2026 |
| 15 | 121,681919000000 | 0,00 | 0,00 | 127766015,82 | 111938078,99 | 18667 | 16/01/2026 |
| 16 | 120,743785000000 | 0,00 | 0,00 | 126780975,27 | 112141479,02 | 18705 | 19/01/2026 |
| 19 | 120,684781000000 | 0,00 | 0,00 | 126719020,99 | 112151509,39 | 18743 | 20/01/2026 |
| 20 | 121,394021000000 | 0,00 | 0,00 | 127463722,54 | 111834835,33 | 18805 | 21/01/2026 |
| 21 | 125,153568000000 | 0,00 | 0,00 | 131411247,12 | 114001851,63 | 18877 | 22/01/2026 |
| 22 | 128,196853000000 | 6409842,65 | 0,00 | 141016539,20 | 128046257,31 | 18984 | 23/01/2026 |
| 23 | 130,860305000000 | 0,00 | 0,00 | 143946336,39 | 130004669,96 | 19032 | 26/01/2026 |
| 26 | 130,357870000000 | 0,00 | 0,00 | 143393657,93 | 131206713,05 | 19100 | 27/01/2026 |
| 27 | 133,076112000000 | 0,00 | 0,00 | 146383723,85 | 135393128,13 | 19145 | 28/01/2026 |
| 28 | 134,174821000000 | 0,00 | 0,00 | 147592303,74 | 136220293,47 | 19231 | 29/01/2026 |
| 29 | 132,078925000000 | 0,00 | 0,00 | 145286817,70 | 134859747,75 | 19277 | 30/01/2026 |
| 30 | 130,632237000000 | 6531611,85 | 0,00 | 150227072,57 | 139224876,61 | 19337 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |