| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 24,469276000000 | 23245812,20 | 0,00 | 3146748877,98 | 3147701689,03 | 104728 | 05/01/2026 |
| 05 | 25,004309000000 | 31255386,25 | 0,00 | 3246809497,40 | 3246490987,07 | 105248 | 06/01/2026 |
| 06 | 25,170380000000 | 15102228,00 | 0,00 | 3283476120,54 | 3284515057,09 | 106002 | 07/01/2026 |
| 07 | 24,976928000000 | 46207316,80 | 0,00 | 3304447580,58 | 3305522263,09 | 106914 | 08/01/2026 |
| 08 | 25,143693000000 | 11314661,85 | 0,00 | 3337825299,05 | 3338131685,45 | 107910 | 09/01/2026 |
| 09 | 25,193823000000 | 7558146,90 | 0,00 | 3352038110,80 | 3352389175,03 | 108744 | 12/01/2026 |
| 12 | 25,702243000000 | 8995785,05 | 0,00 | 3428679162,10 | 3429073898,85 | 109789 | 13/01/2026 |
| 13 | 25,701983000000 | 1285099,15 | 0,00 | 3429929616,93 | 3430370683,36 | 110359 | 14/01/2026 |
| 14 | 26,029549000000 | 6507387,25 | 0,00 | 3480150684,42 | 3480635724,39 | 110698 | 15/01/2026 |
| 15 | 25,718159000000 | 6429539,75 | 0,00 | 3444947362,37 | 3445478091,24 | 111446 | 16/01/2026 |
| 16 | 25,630291000000 | 0,00 | 0,00 | 3433177447,09 | 3433754198,89 | 112383 | 19/01/2026 |
| 19 | 25,592254000000 | 0,00 | 0,00 | 3428082488,95 | 3428704233,27 | 113091 | 20/01/2026 |
| 20 | 26,640662000000 | 0,00 | 0,00 | 3568516673,95 | 3569183213,04 | 113498 | 21/01/2026 |
| 21 | 26,754478000000 | 80263434,00 | 0,00 | 3664025794,75 | 3664702110,12 | 114056 | 22/01/2026 |
| 22 | 27,076555000000 | 35199521,50 | 0,00 | 3743333674,00 | 3744079251,25 | 114782 | 23/01/2026 |
| 23 | 27,448449000000 | 21958759,20 | 0,00 | 3816706876,93 | 3817507602,35 | 115746 | 26/01/2026 |
| 26 | 27,773257000000 | 15275291,35 | 0,00 | 3877146612,45 | 3878000297,86 | 116755 | 27/01/2026 |
| 27 | 28,104805000000 | 25294324,50 | 0,00 | 3948725101,69 | 3949625738,72 | 117444 | 28/01/2026 |
| 28 | 29,225529000000 | 54067228,65 | 0,00 | 4160254108,28 | 4161195300,97 | 118516 | 29/01/2026 |
| 29 | 29,192775000000 | 11677110,00 | 0,00 | 4167268607,69 | 4168281229,32 | 119833 | 30/01/2026 |
| 30 | 26,558011000000 | 35853314,85 | 0,00 | 3827009315,60 | 3828037335,24 | 121036 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |