| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,762320000000 | 0,00 | 0,00 | 3052869600,00 | 3053282950,67 | 27771 | 05/01/2026 |
| 05 | 101,796297000000 | 0,00 | 0,00 | 3053888910,00 | 3054331128,21 | 27838 | 06/01/2026 |
| 06 | 101,782031000000 | 0,00 | 0,00 | 3053460930,00 | 3053925516,43 | 27907 | 08/01/2026 |
| 07 | 101,797820000000 | 0,00 | 0,00 | 3053934600,00 | 3054427376,07 | 28003 | 09/01/2026 |
| 08 | 101,847550000000 | 0,00 | 0,00 | 3055426500,00 | 3055424281,27 | 28088 | 09/01/2026 |
| 09 | 101,806152000000 | 0,00 | 0,00 | 3054184560,00 | 3054213048,74 | 28199 | 13/01/2026 |
| 12 | 101,838362000000 | 0,00 | 0,00 | 3055150860,00 | 3055203689,32 | 28280 | 13/01/2026 |
| 13 | 101,900162000000 | 0,00 | 0,00 | 3057004860,00 | 3057093450,28 | 28376 | 14/01/2026 |
| 14 | 101,799464000000 | 0,00 | 0,00 | 3053983920,00 | 3054099388,49 | 28473 | 16/01/2026 |
| 15 | 101,811436000000 | 0,00 | 0,00 | 3054343080,00 | 3054480409,35 | 28551 | 16/01/2026 |
| 16 | 101,789683000000 | 0,00 | 0,00 | 3053690490,00 | 3054685309,23 | 28631 | 20/01/2026 |
| 19 | 101,889479000000 | 0,00 | 0,00 | 3056684370,00 | 3056870408,22 | 28682 | 21/01/2026 |
| 20 | 101,886884000000 | 0,00 | 0,00 | 3056606520,00 | 3056819538,79 | 28760 | 22/01/2026 |
| 21 | 102,028411000000 | 0,00 | 0,00 | 3060852330,00 | 3061092044,08 | 28835 | 23/01/2026 |
| 22 | 102,160465000000 | 0,00 | 0,00 | 3064813950,00 | 3065081138,48 | 28926 | 23/01/2026 |
| 23 | 102,234504000000 | 0,00 | 0,00 | 3067035120,00 | 3067331116,33 | 29020 | 26/01/2026 |
| 26 | 102,329046000000 | 0,00 | 0,00 | 3069871380,00 | 3070193193,17 | 29126 | 03/02/2026 |
| 27 | 102,489233000000 | 0,00 | 0,00 | 3074676990,00 | 3075027650,62 | 29258 | 12/02/2026 |
| 28 | 102,638291000000 | 0,00 | 0,00 | 3079148730,00 | 3079526398,40 | 29379 | 03/02/2026 |
| 29 | 102,800463000000 | 0,00 | 0,00 | 3084013890,00 | 3084422310,49 | 29515 | 13/02/2026 |
| 30 | 102,834144000000 | 0,00 | 0,00 | 3085024320,00 | 3085457324,77 | 29614 | 13/02/2026 |
| C = Cancelado. |