| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 58,408290000000 | 0,00 | 0,00 | 93453264,00 | 91797585,69 | 2097 | 05/01/2026 |
| 05 | 58,949719000000 | 0,00 | 0,00 | 94319550,40 | 93974344,51 | 2104 | 08/01/2026 |
| 06 | 59,899451000000 | 0,00 | 0,00 | 95839121,60 | 95620505,99 | 2108 | 12/01/2026 |
| 07 | 59,316569000000 | 0,00 | 0,00 | 94906510,40 | 93440190,59 | 2099 | 12/01/2026 |
| 08 | 59,727810000000 | 0,00 | 0,00 | 95564496,00 | 94013934,67 | 2096 | 12/01/2026 |
| 09 | 59,981144000000 | 0,00 | 0,00 | 95969830,40 | 94417711,22 | 2112 | 13/01/2026 |
| 12 | 60,198047000000 | 0,00 | 0,00 | 96316875,20 | 94770084,36 | 2122 | 14/01/2026 |
| 13 | 59,458180000000 | 0,00 | 0,00 | 95133088,00 | 93604881,64 | 2134 | 14/01/2026 |
| 14 | 60,046636000000 | 0,00 | 0,00 | 96074617,60 | 94501846,48 | 2147 | 16/01/2026 |
| 15 | 59,817251000000 | 0,00 | 0,00 | 95707601,60 | 94131322,07 | 2163 | 16/01/2026 |
| 16 | 59,130886000000 | 0,00 | 0,00 | 94609417,60 | 93044807,07 | 2167 | 20/01/2026 |
| 19 | 59,063369000000 | 0,00 | 0,00 | 94501390,40 | 92934052,82 | 2167 | 21/01/2026 |
| 20 | 59,356399000000 | 0,00 | 0,00 | 94970238,40 | 93386049,67 | 2164 | 22/01/2026 |
| 21 | 61,390777000000 | 0,00 | 0,00 | 98225243,20 | 96559736,59 | 2186 | 23/01/2026 |
| 22 | 62,754189000000 | 0,00 | 0,00 | 100406702,40 | 98990305,39 | 2197 | 26/01/2026 |
| 23 | 63,821471000000 | 0,00 | 0,00 | 102114353,60 | 100237057,46 | 2202 | 03/02/2026 |
| 26 | 64,062236200000 | 0,00 | 0,00 | 102499578,01 | 100450059,79 | 2202 | 03/02/2026 |
| 27 | 65,471458000000 | 0,00 | 0,00 | 104754332,80 | 64989703,46 | 2198 | 12/02/2026 |
| 28 | 66,386294000000 | 0,00 | 0,00 | 106218070,40 | 105405306,62 | 2196 | 03/02/2026 |
| 29 | 65,254299000000 | 0,00 | 0,00 | 104406878,40 | 102991103,63 | 2188 | 03/02/2026 |
| 30 | 64,983224000000 | 0,00 | 0,00 | 103973158,40 | 102602309,84 | 2174 | 03/02/2026 |
| C = Cancelado. |