| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.702.230/0001-12 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,190209000000 | 0,00 | 0,00 | 3021450581,80 | 3021499447,27 | 17 | 03/02/2026 |
| 05 | 50,217832000000 | 0,00 | 0,00 | 3023113486,40 | 3023188591,30 | 18 | 26/01/2026 |
| 06 | 50,246497000000 | 0,00 | 0,00 | 3024839119,40 | 3024910018,39 | 20 | 26/01/2026 |
| 07 | 50,274220000000 | 0,00 | 0,00 | 3026508044,00 | 3026606155,86 | 23 | 03/02/2026 |
| 08 | 50,301096000000 | 0,00 | 0,00 | 3028125979,20 | 3028223010,23 | 26 | 03/02/2026 |
| 09 | 50,328174000000 | 0,00 | 0,00 | 3029756074,80 | 3029889740,74 | 27 | 03/02/2026 |
| 12 | 50,355831000000 | 0,00 | 0,00 | 3031421026,20 | 3031573187,08 | 27 | 03/02/2026 |
| 13 | 50,382851000000 | 0,00 | 0,00 | 3033047630,20 | 3033227878,79 | 30 | 03/02/2026 |
| 14 | 50,410195000000 | 0,00 | 0,00 | 3034693739,00 | 3034899275,88 | 33 | 03/02/2026 |
| 15 | 50,437443000000 | 0,00 | 0,00 | 3036334068,60 | 3036576192,44 | 34 | 03/02/2026 |
| 16 | 50,465050000000 | 0,00 | 0,00 | 3037996010,00 | 3038257048,35 | 37 | 03/02/2026 |
| 19 | 50,492512000000 | 0,00 | 0,00 | 3039649222,40 | 3039937167,28 | 37 | 03/02/2026 |
| 20 | 50,519986000000 | 0,00 | 0,00 | 3041303157,20 | 3041618211,33 | 39 | 03/02/2026 |
| 21 | 50,547398000000 | 0,00 | 0,00 | 3042953359,60 | 3043296123,85 | 40 | 03/02/2026 |
| 22 | 50,575926000000 | 0,00 | 0,00 | 3044670745,20 | 3045038418,87 | 43 | 03/02/2026 |
| 23 | 50,604322000000 | 0,00 | 0,00 | 3046380184,40 | 3046742059,22 | 51 | 03/02/2026 |
| 26 | 50,632014000000 | 0,00 | 0,00 | 3048047242,80 | 3048433994,79 | 57 | 03/02/2026 |
| 27 | 50,659987000000 | 0,00 | 0,00 | 3049731217,40 | 3050146985,25 | 60 | 03/02/2026 |
| 28 | 50,688022000000 | 0,00 | 0,00 | 3051418924,40 | 3051859327,44 | 66 | 03/02/2026 |
| 29 | 50,715990000000 | 0,00 | 0,00 | 3053102598,00 | 3053573910,24 | 77 | 03/02/2026 |
| 30 | 50,743629000000 | 0,00 | 0,00 | 3054766465,80 | 3055258291,64 | 98 | 03/02/2026 |
| C = Cancelado. |