| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,89687608 | 0,00 | 0,00 | 130913224,38 | 130998314,83 | 10274 | 05/01/2026 |
| 05 | 12,25886682 | 0,00 | 0,00 | 134896570,49 | 134986193,14 | 10270 | 06/01/2026 |
| 06 | 12,53489447 | 0,00 | 0,00 | 137933978,79 | 138026708,20 | 10268 | 07/01/2026 |
| 07 | 12,09737931 | 0,00 | 0,00 | 133119561,90 | 133216938,13 | 10263 | 08/01/2026 |
| 08 | 11,82157451 | 0,00 | 0,00 | 130084605,90 | 130104007,43 | 10250 | 09/01/2026 |
| 09 | 11,82952197 | 0,00 | 0,00 | 130172059,78 | 130195889,75 | 10259 | 12/01/2026 |
| 12 | 11,88718532 | 0,00 | 0,00 | 130806587,31 | 130834848,32 | 10252 | 13/01/2026 |
| 13 | 12,03008193 | 0,00 | 0,00 | 132379021,53 | 132411731,08 | 10255 | 14/01/2026 |
| 14 | 12,78125819 | 0,00 | 0,00 | 140644965,13 | 140678053,74 | 10253 | 16/01/2026 |
| 15 | 12,72976745 | 0,00 | 0,00 | 140078361,00 | 140116171,44 | 10255 | 16/01/2026 |
| 16 | 12,53830104 | 0,00 | 0,00 | 137971464,64 | 137955152,94 | 10236 | 19/01/2026 |
| 19 | 12,24732087 | 0,00 | 0,00 | 134769518,85 | 134758385,76 | 10235 | 21/01/2026 |
| 20 | 11,55123678 | 0,00 | 0,00 | 127109809,53 | 127103587,66 | 10225 | 21/01/2026 |
| 21 | 11,35172253 | 0,00 | 0,00 | 124914354,72 | 124913008,16 | 10227 | 22/01/2026 |
| 22 | 11,07867111 | 0,00 | 0,00 | 121909696,84 | 121913359,05 | 10255 | 23/01/2026 |
| 23 | 10,99987335 | 3739956,94 | 0,00 | 124782563,28 | 125368999,80 | 10269 | 26/01/2026 |
| 26 | 10,92232581 | 0,00 | 0,00 | 123902864,04 | 123916068,83 | 10270 | 28/01/2026 |
| 27 | 10,87575290 | 0,00 | 0,00 | 123374540,94 | 123392532,64 | 10276 | 28/01/2026 |
| 28 | 11,05508939 | 0,00 | 0,00 | 125408934,00 | 125431698,05 | 10276 | 30/01/2026 |
| 29 | 10,42629868 | 0,00 | 0,00 | 118275932,25 | 118303525,15 | 10276 | 03/02/2026 |
| 30 | 10,14368955 | 0,00 | 0,00 | 115070014,26 | 115098137,32 | 10216 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |