| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 81,018263060000 | 0,00 | 2430547,89 | 76967349,91 | 79439435,71 | 112 | 05/01/2026 |
| 05 | 84,683776705780 | 0,00 | 0,00 | 80449587,87 | 82923515,07 | 113 | 06/01/2026 |
| 06 | 82,853010767537 | 0,00 | 0,00 | 78710360,23 | 81186185,39 | 114 | 07/01/2026 |
| 07 | 81,664829061381 | 0,00 | 0,00 | 77581587,61 | 80059282,48 | 114 | 08/01/2026 |
| 08 | 81,610872891894 | 0,00 | 0,00 | 77530329,25 | 79970913,24 | 114 | 09/01/2026 |
| 09 | 80,639406753578 | 0,00 | 0,00 | 76607436,42 | 79020418,84 | 115 | 12/01/2026 |
| 12 | 81,794032576407 | 0,00 | 0,00 | 77704330,95 | 77718053,15 | 115 | 13/01/2026 |
| 13 | 84,581134915294 | 0,00 | 0,00 | 80352078,17 | 80367653,74 | 115 | 14/01/2026 |
| 14 | 87,640943107910 | 0,00 | 0,00 | 83258895,95 | 83276367,89 | 115 | 15/01/2026 |
| 15 | 85,023906016541 | 0,00 | 8502390,60 | 72270320,12 | 80792051,62 | 115 | 16/01/2026 |
| 16 | 85,288900647078 | 0,00 | 0,00 | 72495565,55 | 81019060,60 | 115 | 19/01/2026 |
| 19 | 83,135703150556 | 0,00 | 0,00 | 70665347,68 | 79190609,51 | 117 | 20/01/2026 |
| 20 | 80,136190624370 | 0,00 | 0,00 | 68115762,03 | 76642760,92 | 116 | 21/01/2026 |
| 21 | 79,858564902440 | 0,00 | 0,00 | 67879780,17 | 76408474,70 | 116 | 22/01/2026 |
| 22 | 78,511938880818 | 0,00 | 0,00 | 66735148,05 | 66763143,80 | 119 | 23/01/2026 |
| 23 | 78,723750898208 | 0,00 | 0,00 | 66915188,26 | 66944857,23 | 119 | 26/01/2026 |
| 26 | 76,916459962040 | 0,00 | 0,00 | 65378990,97 | 65410336,09 | 119 | 27/01/2026 |
| 27 | 77,534177171434 | 0,00 | 0,00 | 65904050,60 | 65937046,92 | 118 | 28/01/2026 |
| 28 | 77,362474417315 | 0,00 | 0,00 | 65758103,25 | 65792759,30 | 120 | 29/01/2026 |
| 29 | 72,769163242028 | 0,00 | 0,00 | 61853788,76 | 61890102,16 | 118 | 30/01/2026 |
| 30 | 73,524529706895 | 0,00 | 0,00 | 62495850,25 | 62533757,61 | 116 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |