| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.999.367/0001-18 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,740225372186 | 0,00 | 0,00 | 113455497,48 | 113459928,92 | 27 | 05/01/2026 |
| 05 | 103,482681842171 | 0,00 | 0,00 | 113173835,00 | 113178711,05 | 27 | 06/01/2026 |
| 06 | 103,210636686907 | 0,00 | 0,00 | 112876312,81 | 112881632,63 | 27 | 07/01/2026 |
| 07 | 103,142295599811 | 118346476,56 | 0,00 | 231069684,83 | 349454803,76 | 27 | 08/01/2026 |
| 08 | 103,281274591088 | 0,00 | 0,00 | 231381039,47 | 231381833,40 | 39 | 09/01/2026 |
| 09 | 103,123116389166 | 0,00 | 0,00 | 231026717,65 | 231028307,03 | 39 | 12/01/2026 |
| 12 | 103,160407917314 | 0,00 | 0,00 | 231110261,86 | 231112645,63 | 39 | 13/01/2026 |
| 13 | 103,168644173493 | 0,00 | 0,00 | 231128713,54 | 231131891,96 | 39 | 14/01/2026 |
| 14 | 102,762122007800 | 0,00 | 0,00 | 230217981,93 | 230221935,78 | 39 | 15/01/2026 |
| 15 | 102,806187100000 | 1541431,83 | 0,00 | 231858793,77 | 233927351,23 | 39 | 16/01/2026 |
| 16 | 102,645121781482 | 0,00 | 0,00 | 231495543,15 | 231500666,27 | 40 | 19/01/2026 |
| 19 | 102,649529600000 | 1293328,53 | 0,00 | 232798868,18 | 233627872,27 | 40 | 20/01/2026 |
| 20 | 102,551673974021 | 0,00 | 0,00 | 232576941,41 | 232583597,81 | 40 | 21/01/2026 |
| 21 | 102,756417465488 | 0,00 | 0,00 | 233041279,17 | 233048674,37 | 40 | 22/01/2026 |
| 22 | 103,028024518680 | 0,00 | 0,00 | 233657256,81 | 233665392,18 | 40 | 23/01/2026 |
| 23 | 103,321313265633 | 0,00 | 0,00 | 234322406,36 | 234331283,74 | 40 | 26/01/2026 |
| 26 | 103,499223073663 | 0,00 | 0,00 | 234725888,01 | 234735509,38 | 40 | 27/01/2026 |
| 27 | 103,785041047156 | 0,00 | 0,00 | 235374094,59 | 235384461,15 | 40 | 28/01/2026 |
| 28 | 104,027689137092 | 0,00 | 0,00 | 235924396,19 | 235935509,87 | 40 | 29/01/2026 |
| 29 | 104,287560529300 | 1295144,73 | 0,00 | 237812138,65 | 239079132,47 | 40 | 30/01/2026 |
| 30 | 104,288671930000 | 771727,95 | 0,00 | 238586409,21 | 238599018,07 | 40 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |