| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 108,116520610346 | 0,00 | 0,00 | 4012744662,45 | 4013333721,17 | 311 | 05/01/2026 |
| 05 | 108,176223709699 | 0,00 | 0,00 | 4014960542,99 | 4015586658,81 | 312 | 06/01/2026 |
| 06 | 108,237522583306 | 0,00 | 0,00 | 4017235650,68 | 4017898843,84 | 314 | 07/01/2026 |
| 07 | 108,298013788753 | 0,00 | 0,00 | 4019480781,77 | 4020181073,02 | 317 | 08/01/2026 |
| 08 | 108,358606844352 | 0,00 | 0,00 | 4021729693,03 | 4021849127,03 | 317 | 09/01/2026 |
| 09 | 108,418572185070 | 0,00 | 0,00 | 4023955306,65 | 4024111879,73 | 322 | 12/01/2026 |
| 12 | 108,478789030001 | 108418572,19 | 0,00 | 4134669043,88 | 4134775145,23 | 323 | 13/01/2026 |
| 13 | 108,540690745133 | 0,00 | 0,00 | 4137028427,75 | 4137260329,43 | 324 | 14/01/2026 |
| 14 | 108,603065783136 | 0,00 | 0,00 | 4139405852,32 | 4139675523,39 | 328 | 15/01/2026 |
| 15 | 108,666394080000 | 108603065,78 | 0,00 | 4250486004,44 | 4250696686,01 | 332 | 16/01/2026 |
| 16 | 108,727859566595 | 0,00 | 0,00 | 4252890226,95 | 4253225842,59 | 331 | 19/01/2026 |
| 19 | 108,788357087933 | 0,00 | 0,00 | 4255256587,49 | 4255631513,46 | 336 | 20/01/2026 |
| 20 | 108,848618465641 | 0,00 | 0,00 | 4257613711,28 | 4258027969,16 | 337 | 21/01/2026 |
| 21 | 108,848618465641 | 0,00 | 0,00 | 4257613711,28 | 4258027969,16 | 337 | 22/01/2026 |
| 22 | 108,966525257486 | 0,00 | 0,00 | 4371192160,70 | 4371686139,71 | 338 | 23/01/2026 |
| 23 | 109,025296600553 | 0,00 | 0,00 | 4373549773,13 | 4374084141,53 | 340 | 26/01/2026 |
| 26 | 109,083786800001 | 218050593,20 | 0,00 | 4594063681,08 | 4594480479,76 | 343 | 27/01/2026 |
| 27 | 109,141373072183 | 0,00 | 0,00 | 4596488926,94 | 4597106128,48 | 347 | 28/01/2026 |
| 28 | 109,199335935455 | 0,00 | 0,00 | 4598930032,92 | 4599589678,85 | 353 | 29/01/2026 |
| 29 | 109,258705235139 | 0,00 | 0,00 | 4601430370,98 | 4602132483,56 | 362 | 30/01/2026 |
| 30 | 109,317788408604 | 0,00 | 0,00 | 4603918658,83 | 4604663260,85 | 365 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |