| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,570554211857 | 0,00 | 0,00 | 427411713,12 | 427408798,33 | 12958 | 05/01/2026 |
| 05 | 15,582026227062 | 0,00 | 0,00 | 427726619,93 | 427736698,79 | 12969 | 06/01/2026 |
| 06 | 15,593156441115 | 0,00 | 0,00 | 428032144,31 | 428055226,16 | 13000 | 07/01/2026 |
| 07 | 15,603943878135 | 0,00 | 0,00 | 428328259,45 | 428364353,38 | 13021 | 08/01/2026 |
| 08 | 15,617249579999 | 99865240,82 | 0,00 | 528643898,28 | 528607857,46 | 13048 | 09/01/2026 |
| 09 | 15,624345260000 | 2342587,44 | 0,00 | 531227738,84 | 531291786,61 | 13070 | 12/01/2026 |
| 12 | 15,634062363715 | 0,00 | 0,00 | 531558120,37 | 531639309,60 | 13087 | 13/01/2026 |
| 13 | 15,640253020000 | 2345109,35 | 0,00 | 534114640,63 | 534210986,72 | 13111 | 14/01/2026 |
| 14 | 15,662249310001 | 105571707,89 | 0,00 | 640585996,78 | 640550803,12 | 13129 | 15/01/2026 |
| 15 | 15,680695301678 | 0,00 | 0,00 | 641340437,84 | 641469978,38 | 13156 | 16/01/2026 |
| 16 | 15,691752028434 | 0,00 | 0,00 | 641792657,96 | 641941514,90 | 13165 | 19/01/2026 |
| 19 | 15,704391397208 | 0,00 | 0,00 | 642309608,15 | 642477794,89 | 13195 | 20/01/2026 |
| 20 | 15,717882820000 | 2355658,71 | 0,00 | 645219089,76 | 645404596,45 | 13210 | 21/01/2026 |
| 21 | 15,732474380000 | 2357682,42 | 0,00 | 648177944,46 | 648382718,90 | 13263 | 22/01/2026 |
| 22 | 15,743880590000 | 107767449,50 | 0,00 | 756493462,35 | 756641714,08 | 13365 | 23/01/2026 |
| 23 | 15,754240860001 | 6297552,24 | 0,00 | 763292969,67 | 763538042,81 | 13471 | 26/01/2026 |
| 26 | 15,757137389999 | 5513984,30 | 0,00 | 768948304,63 | 769219444,92 | 13582 | 27/01/2026 |
| 27 | 15,764156510000 | 7090711,83 | 0,00 | 776384708,12 | 776676800,89 | 13691 | 28/01/2026 |
| 28 | 15,761720344207 | 0,00 | 0,00 | 776264726,95 | 776583311,43 | 13820 | 29/01/2026 |
| 29 | 15,773195990000 | 104815440,29 | 0,00 | 881721655,84 | 881987246,93 | 13893 | 30/01/2026 |
| 30 | 15,786458440000 | 2365979,40 | 0,00 | 884830995,56 | 885197362,38 | 13944 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |