| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.905.124/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,498489929959 | 10043063,56 | 0,00 | 85423716,44 | 85281785,19 | 4511 | 05/01/2026 |
| 05 | 100,519028569953 | 13064803,69 | 0,00 | 98508648,00 | 98429064,12 | 4854 | 06/01/2026 |
| 06 | 100,543615638642 | 0,00 | 0,00 | 98532743,33 | 98537366,47 | 5130 | 07/01/2026 |
| 07 | 100,594807679997 | 50271807,82 | 0,00 | 148880315,37 | 148162004,87 | 5329 | 08/01/2026 |
| 08 | 100,649722583185 | 0,00 | 0,00 | 148961589,42 | 148964734,74 | 5472 | 09/01/2026 |
| 09 | 100,670124936280 | 0,00 | 0,00 | 148991784,91 | 148996152,91 | 5600 | 12/01/2026 |
| 12 | 100,716288383872 | 0,00 | 0,00 | 149060106,81 | 149065697,73 | 5720 | 13/01/2026 |
| 13 | 100,757225029646 | 0,00 | 0,00 | 149120693,04 | 149127507,38 | 5815 | 14/01/2026 |
| 14 | 100,733840678713 | 0,00 | 0,00 | 149086084,20 | 149094122,44 | 5893 | 15/01/2026 |
| 15 | 100,819944745212 | 0,00 | 0,00 | 149213518,22 | 149222591,39 | 5937 | 16/01/2026 |
| 16 | 100,875341218943 | 0,00 | 0,00 | 149295505,00 | 149305802,26 | 6013 | 19/01/2026 |
| 19 | 100,909748307328 | 0,00 | 0,00 | 149346427,49 | 149357975,63 | 6079 | 20/01/2026 |
| 20 | 100,964528798473 | 0,00 | 0,00 | 149427502,62 | 149440238,51 | 6162 | 21/01/2026 |
| 21 | 101,031477137012 | 0,00 | 0,00 | 149526586,16 | 149540510,40 | 6483 | 22/01/2026 |
| 22 | 101,148514435128 | 0,00 | 0,00 | 149699801,36 | 149714914,71 | 6749 | 23/01/2026 |
| 23 | 101,259510548417 | 0,00 | 0,00 | 149864075,61 | 149880379,37 | 7020 | 26/01/2026 |
| 26 | 101,342014700029 | 20251902,11 | 0,00 | 170254584,70 | 169982636,70 | 7338 | 27/01/2026 |
| 27 | 101,433410058568 | 0,00 | 0,00 | 170408128,90 | 170426969,56 | 7671 | 28/01/2026 |
| 28 | 101,500623078983 | 0,00 | 0,00 | 170521046,77 | 170541233,88 | 7944 | 29/01/2026 |
| 29 | 101,605778220001 | 10657565,42 | 0,00 | 181366314,12 | 181235593,43 | 8128 | 30/01/2026 |
| 30 | 101,657673333987 | 0,00 | 0,00 | 181458946,90 | 181481910,31 | 8295 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |