| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.319.584/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,8520033 | 0,00 | 0,00 | 365124611,81 | 371428120,41 | 14 | 05/01/2026 |
| 05 | 102,8861324 | 0,00 | 0,00 | 365245770,02 | 365318064,88 | 14 | 06/01/2026 |
| 06 | 102,8708771 | 0,00 | 0,00 | 365191613,74 | 365269620,93 | 14 | 07/01/2026 |
| 07 | 102,886081 | 0,00 | 0,00 | 365245587,70 | 365329570,02 | 14 | 08/01/2026 |
| 08 | 102,9357016 | 0,00 | 0,00 | 365421740,77 | 365437426,18 | 14 | 09/01/2026 |
| 09 | 102,8936587 | 0,00 | 0,00 | 365272488,73 | 365292572,39 | 20 | 12/01/2026 |
| 12 | 102,9258127 | 0,00 | 0,00 | 365386635,26 | 365411115,79 | 20 | 13/01/2026 |
| 13 | 102,9879773 | 0,00 | 0,00 | 365607319,49 | 365636197,93 | 4 | 14/01/2026 |
| 14 | 102,8858633 | 0,00 | 0,00 | 365244815,05 | 365278188,29 | 24 | 15/01/2026 |
| 15 | 102,8974626 | 0,00 | 0,00 | 365285992,45 | 364687794,55 | 24 | 16/01/2026 |
| 16 | 102,8748721 | 0,00 | 0,00 | 365205796,01 | 365246931,79 | 24 | 19/01/2026 |
| 19 | 102,9753845 | 0,00 | 0,00 | 365562615,04 | 365608241,97 | 24 | 20/01/2026 |
| 20 | 102,9724057 | 0,00 | 0,00 | 365552040,37 | 365602161,67 | 24 | 21/01/2026 |
| 21 | 103,1151029 | 0,00 | 0,00 | 366058615,47 | 366113231,06 | 24 | 22/01/2026 |
| 22 | 103,2482454 | 0,00 | 0,00 | 366531271,46 | 366590385,96 | 26 | 23/01/2026 |
| 23 | 103,3227512 | 0,00 | 0,00 | 366795767,03 | 366859384,77 | 26 | 26/01/2026 |
| 26 | 103,4179326 | 0,00 | 0,00 | 367133661,00 | 367201784,38 | 30 | 27/01/2026 |
| 27 | 103,5795174 | 0,00 | 0,00 | 367707286,90 | 367779919,00 | 32 | 28/01/2026 |
| 28 | 103,7298072 | 0,00 | 0,00 | 368240815,83 | 368272735,02 | 32 | 29/01/2026 |
| 29 | 103,8934627 | 0,00 | 0,00 | 368821792,89 | 368903457,77 | 32 | 30/01/2026 |
| 30 | 103,9270534 | 0,00 | 0,00 | 368941039,76 | 369027228,77 | 37 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |