| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | Hashdex Crypto Momentum Fundo de Índice | CNPJ: | 47.758.831/0001-90 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 26,0044876400 | 0,00 | 0,00 | 14925717,76 | 14916290,76 | 1457 | 05/01/2026 |
| 05 | 28,1011390200 | 0,00 | 0,00 | 16129126,46 | 16119888,39 | 1458 | 06/01/2026 |
| 06 | 27,6461892400 | 0,00 | 0,00 | 15868000,30 | 15859321,11 | 1458 | 07/01/2026 |
| 07 | 27,4082192700 | 0,00 | 0,00 | 15731413,39 | 15723166,19 | 1450 | 08/01/2026 |
| 08 | 27,3108098000 | 0,00 | 0,00 | 15675503,57 | 15649695,75 | 1449 | 09/01/2026 |
| 09 | 27,0587075900 | 0,00 | 0,00 | 15530805,22 | 15523199,08 | 1450 | 12/01/2026 |
| 12 | 26,9655523900 | 0,00 | 0,00 | 15477337,21 | 15470182,15 | 1448 | 13/01/2026 |
| 13 | 27,4789463300 | 0,00 | 0,00 | 15772008,39 | 15765519,40 | 1444 | 14/01/2026 |
| 14 | 27,8687045400 | 0,00 | 0,00 | 15995716,74 | 15995620,87 | 1444 | 15/01/2026 |
| 15 | 26,8970591200 | 53794,12 | 0,00 | 15491818,45 | 15530463,17 | 1445 | 16/01/2026 |
| 16 | 27,0649204000 | 0,00 | 0,00 | 15588501,01 | 15573123,86 | 1440 | 19/01/2026 |
| 19 | 26,4694515300 | 0,00 | 0,00 | 15245530,59 | 15230542,53 | 1439 | 20/01/2026 |
| 20 | 25,3369593900 | 0,00 | 0,00 | 14593252,49 | 14578449,01 | 1439 | 21/01/2026 |
| 21 | 25,3615152600 | 0,00 | 0,00 | 14607395,86 | 14593339,33 | 1438 | 22/01/2026 |
| 22 | 25,4333888400 | 0,00 | 0,00 | 14648792,67 | 14634841,68 | 1433 | 23/01/2026 |
| 23 | 25,3121120500 | 0,00 | 0,00 | 14578941,24 | 14565243,67 | 1430 | 26/01/2026 |
| 26 | 24,7912641000 | 0,00 | 0,00 | 14278950,01 | 14265932,20 | 1430 | 27/01/2026 |
| 27 | 24,6565070200 | 0,00 | 0,00 | 14201334,38 | 14188442,58 | 1429 | 28/01/2026 |
| 28 | 24,7306855600 | 0,00 | 0,00 | 14244058,77 | 14231692,96 | 1427 | 29/01/2026 |
| 29 | 23,2324772400 | 0,00 | 0,00 | 13381140,22 | 13385204,61 | 1421 | 30/01/2026 |
| 30 | 23,6185370200 | 0,00 | 0,00 | 13603497,91 | 13591905,16 | 1417 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |