| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 47,485485000000 | 0,00 | 0,00 | 2374274,24 | 2373822,89 | 11 | 05/01/2026 |
| 05 | 49,615598000000 | 0,00 | 0,00 | 2480779,90 | 2477480,12 | 11 | 06/01/2026 |
| 06 | 48,475548000000 | 0,00 | 0,00 | 2423777,40 | 2420542,63 | 11 | 07/01/2026 |
| 07 | 47,725792000000 | 0,00 | 0,00 | 2386289,62 | 2383681,03 | 11 | 08/01/2026 |
| 08 | 47,757635000000 | 0,00 | 0,00 | 2387881,76 | 2385321,92 | 11 | 09/01/2026 |
| 09 | 47,177382000000 | 0,00 | 0,00 | 2358869,11 | 2356360,81 | 11 | 12/01/2026 |
| 12 | 47,893532000000 | 0,00 | 0,00 | 2394676,62 | 2392216,41 | 12 | 13/01/2026 |
| 13 | 49,534750000000 | 0,00 | 0,00 | 2476737,50 | 2474326,05 | 13 | 14/01/2026 |
| 14 | 51,396932000000 | 0,00 | 0,00 | 2569846,60 | 2567485,08 | 13 | 15/01/2026 |
| 15 | 49,761034000000 | 0,00 | 0,00 | 2488051,70 | 2485745,83 | 13 | 16/01/2026 |
| 16 | 50,064749000000 | 0,00 | 0,00 | 2503237,46 | 2500982,19 | 14 | 19/01/2026 |
| 19 | 49,990137000000 | 0,00 | 0,00 | 2499506,84 | 2497303,86 | 14 | 20/01/2026 |
| 20 | 46,918722000000 | 0,00 | 0,00 | 2345936,12 | 2343783,47 | 13 | 21/01/2026 |
| 21 | 46,754640000000 | 0,00 | 0,00 | 2337731,99 | 2335632,24 | 13 | 22/01/2026 |
| 22 | 46,054041000000 | 0,00 | 0,00 | 2302702,03 | 2300653,30 | 14 | 23/01/2026 |
| 23 | 46,101229000000 | 0,00 | 0,00 | 2305061,46 | 2303060,03 | 13 | 26/01/2026 |
| 26 | 45,014434000000 | 0,00 | 0,00 | 2250721,68 | 2248769,07 | 14 | 27/01/2026 |
| 27 | 45,354111000000 | 0,00 | 0,00 | 2267705,54 | 2265804,47 | 14 | 28/01/2026 |
| 28 | 45,298716000000 | 0,00 | 0,00 | 2264935,82 | 2263081,03 | 15 | 29/01/2026 |
| 29 | 42,509303000000 | 0,00 | 0,00 | 2125465,16 | 2123661,50 | 15 | 30/01/2026 |
| 30 | 42,959731000000 | 0,00 | 0,00 | 2147986,56 | 2146723,87 | 16 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |