| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 141,833722000000 | 0,00 | 0,00 | 44773360,26 | 44759918,73 | 2781 | 05/01/2026 |
| 05 | 141,814770000000 | 0,00 | 0,00 | 44767377,44 | 44747213,18 | 2779 | 06/01/2026 |
| 06 | 140,512680000000 | 0,00 | 0,00 | 44356340,24 | 44337553,64 | 2775 | 07/01/2026 |
| 07 | 139,332272000000 | 0,00 | 0,00 | 43983715,09 | 44004641,54 | 2772 | 08/01/2026 |
| 08 | 139,270103000000 | 0,00 | 0,00 | 43964089,87 | 43979321,89 | 2769 | 09/01/2026 |
| 09 | 139,151168000000 | 0,00 | 4174535,04 | 39752009,88 | 39761243,41 | 2761 | 12/01/2026 |
| 12 | 141,948946000000 | 0,00 | 0,00 | 40551265,03 | 40568837,36 | 2760 | 13/01/2026 |
| 13 | 140,955038000000 | 0,00 | 0,00 | 40267330,34 | 40286044,11 | 2753 | 14/01/2026 |
| 14 | 141,808193000000 | 0,00 | 0,00 | 40511055,41 | 40530903,04 | 2746 | 15/01/2026 |
| 15 | 141,686835000000 | 0,00 | 0,00 | 40476386,72 | 40497400,70 | 2754 | 16/01/2026 |
| 16 | 141,337010000000 | 0,00 | 0,00 | 40376450,35 | 40398604,29 | 2751 | 19/01/2026 |
| 19 | 141,125505000000 | 0,00 | 0,00 | 40316028,74 | 40339331,79 | 2752 | 20/01/2026 |
| 20 | 138,642314000000 | 0,00 | 13864231,40 | 25742411,67 | 25740293,96 | 2746 | 21/01/2026 |
| 21 | 136,658580000000 | 0,00 | 0,00 | 25374081,83 | 25399505,99 | 2741 | 22/01/2026 |
| 22 | 136,333964000000 | 0,00 | 0,00 | 25313808,76 | 25340202,07 | 2743 | 23/01/2026 |
| 23 | 137,824229000000 | 0,00 | 0,00 | 25590513,74 | 25617852,55 | 2735 | 26/01/2026 |
| 26 | 139,046784000000 | 0,00 | 0,00 | 25817511,70 | 25845810,78 | 2731 | 27/01/2026 |
| 27 | 137,968544000000 | 0,00 | 0,00 | 25617309,38 | 25639247,22 | 2725 | 28/01/2026 |
| 28 | 138,034081000000 | 0,00 | 0,00 | 25629477,95 | 25652362,96 | 2722 | 29/01/2026 |
| 29 | 135,689670000000 | 0,00 | 0,00 | 25194179,40 | 25218029,38 | 2732 | 30/01/2026 |
| 30 | 131,291056000000 | 0,00 | 0,00 | 24377466,73 | 24402219,43 | 2726 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |