| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 60,016929400000 | 0,00 | 0,00 | 122055349,10 | 119620484,77 | 13457 | 05/01/2026 |
| 05 | 60,389209300000 | 0,00 | 0,00 | 125831908,54 | 123334693,96 | 13771 | 08/01/2026 |
| 06 | 60,724458000000 | 0,00 | 0,00 | 126530460,09 | 124005968,56 | 13870 | 08/01/2026 |
| 07 | 60,106572000000 | 0,00 | 0,00 | 125242982,16 | 120549329,80 | 14361 | 09/01/2026 |
| 08 | 58,667394000000 | 0,00 | 0,00 | 122244192,86 | 120854854,21 | 15253 | 12/01/2026 |
| 09 | 58,889165000000 | 0,00 | 0,00 | 125650751,36 | 126524203,93 | 15611 | 13/01/2026 |
| 12 | 58,941808000000 | 0,00 | 0,00 | 125763074,78 | 126643448,74 | 15996 | 14/01/2026 |
| 13 | 58,403357000000 | 0,00 | 0,00 | 124614191,57 | 125619416,71 | 16431 | 14/01/2026 |
| 14 | 59,309876000000 | 0,00 | 0,00 | 126548414,84 | 124065354,95 | 16790 | 22/01/2026 |
| 15 | 59,495358000000 | 0,00 | 0,00 | 129918942,35 | 127430224,75 | 17518 | 22/01/2026 |
| 16 | 59,225636000000 | 0,00 | 0,00 | 129329955,27 | 126864963,80 | 17781 | 22/01/2026 |
| 19 | 59,227107000000 | 0,00 | 0,00 | 132294522,82 | 129824739,08 | 18126 | 22/01/2026 |
| 20 | 59,710388000000 | 0,00 | 0,00 | 133374018,89 | 130876214,05 | 18488 | 22/01/2026 |
| 21 | 61,483626000000 | 0,00 | 0,00 | 137334868,69 | 135193411,73 | 18810 | 23/01/2026 |
| 22 | 62,930924000000 | 0,00 | 0,00 | 140567672,18 | 138916666,50 | 19778 | 26/01/2026 |
| 23 | 64,097457000000 | 0,00 | 0,00 | 146378208,80 | 143895636,02 | 20234 | 03/02/2026 |
| 26 | 64,115231000000 | 0,00 | 0,00 | 146418798,96 | 143943328,10 | 20479 | 03/02/2026 |
| 27 | 65,185461000000 | 0,00 | 0,00 | 148862863,95 | 86067097,62 | 21046 | 12/02/2026 |
| 28 | 66,010498000000 | 0,00 | 0,00 | 150746986,09 | 148338190,37 | 21563 | 03/02/2026 |
| 29 | 65,408611000000 | 0,00 | 0,00 | 149372467,59 | 147052861,95 | 22494 | 03/02/2026 |
| 30 | 64,905920000000 | 0,00 | 0,00 | 148224481,20 | 79813111,14 | 22682 | 13/02/2026 |
| C = Cancelado. |