| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 116,301749900000 | 0,00 | 0,00 | 1418881349,69 | 1389800014,98 | 32112 | 05/01/2026 |
| 05 | 117,014849600000 | 0,00 | 0,00 | 1427581165,72 | 1388572098,60 | 32216 | 08/01/2026 |
| 06 | 117,659748000000 | 0,00 | 0,00 | 1435448925,60 | 1417044011,85 | 32297 | 08/01/2026 |
| 07 | 116,469004000000 | 0,00 | 0,00 | 1420921848,80 | 1392155302,18 | 32472 | 09/01/2026 |
| 08 | 116,850094000000 | 0,00 | 0,00 | 1425571146,80 | 1395530017,68 | 32622 | 12/01/2026 |
| 09 | 117,286558000000 | 0,00 | 0,00 | 1436760335,50 | 1406877594,81 | 32755 | 13/01/2026 |
| 12 | 117,386524000000 | 0,00 | 0,00 | 1437984919,00 | 1408323134,08 | 32892 | 13/01/2026 |
| 13 | 116,318599000000 | 0,00 | 0,00 | 1430718767,70 | 1400600530,18 | 33028 | 14/01/2026 |
| 14 | 118,122382000000 | 0,00 | 0,00 | 1458811417,70 | 1427930348,79 | 33152 | 16/01/2026 |
| 15 | 118,494316000000 | 0,00 | 0,00 | 1469329518,40 | 1439239259,04 | 33280 | 16/01/2026 |
| 16 | 117,963282000000 | 0,00 | 0,00 | 1462744696,80 | 1433680626,38 | 33362 | 20/01/2026 |
| 19 | 117,960562000000 | 0,00 | 0,00 | 1462710968,80 | 1433453727,36 | 33480 | 21/01/2026 |
| 20 | 118,927143000000 | 0,00 | 0,00 | 1480642930,35 | 1450972933,12 | 33579 | 23/01/2026 |
| 21 | 122,458288000000 | 0,00 | 0,00 | 1524605685,60 | 1494087110,32 | 33693 | 23/01/2026 |
| 22 | 125,338421000000 | 0,00 | 0,00 | 1560463341,45 | 1536441014,86 | 33851 | 03/02/2026 |
| 23 | 127,663020000000 | 0,00 | 0,00 | 1589404599,00 | 1565647051,81 | 33968 | 03/02/2026 |
| 26 | 127,705214000000 | 0,00 | 0,00 | 1589929914,30 | 1560882100,64 | 34057 | 03/02/2026 |
| 27 | 129,832266000000 | 0,00 | 0,00 | 1616411711,70 | 999637595,04 | 34173 | 12/02/2026 |
| 28 | 131,474997000000 | 0,00 | 0,00 | 1636863712,65 | 1608300782,69 | 34315 | 03/02/2026 |
| 29 | 130,281448000000 | 0,00 | 0,00 | 1622004027,60 | 1594532597,43 | 34534 | 03/02/2026 |
| 30 | 129,279408000000 | 0,00 | 0,00 | 1609528629,60 | 1583548281,02 | 34653 | 03/02/2026 |
| C = Cancelado. |