| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 109,679037700000 | 0,00 | 0,00 | 1205951839,93 | 1216785311,96 | 8757 | 06/01/2026 |
| 05 | 109,868785300000 | 0,00 | 0,00 | 1240998694,03 | 1273865413,32 | 8813 | 08/01/2026 |
| 06 | 109,925742300000 | 0,00 | 0,00 | 1241642039,32 | 1243913508,66 | 8814 | 08/01/2026 |
| 07 | 110,985183600000 | 0,00 | 0,00 | 1264707243,05 | 1277503748,46 | 8830 | 08/01/2026 |
| 08 | 109,961950200000 | 0,00 | 0,00 | 1253047212,38 | 1254718561,25 | 8825 | 09/01/2026 |
| 09 | 110,177338500000 | 0,00 | 0,00 | 1255501622,03 | 1257226197,07 | 8862 | 13/01/2026 |
| 12 | 110,471530000000 | 0,00 | 0,00 | 1258854016,54 | 1260601632,95 | 8866 | 13/01/2026 |
| 13 | 110,534939900000 | 0,00 | 0,00 | 1259576590,82 | 1261221502,20 | 8880 | 14/01/2026 |
| 14 | 108,917141800000 | 0,00 | 0,00 | 1241141327,67 | 1242809440,79 | 8869 | 16/01/2026 |
| 15 | 108,260585800000 | 0,00 | 0,00 | 1233659688,23 | 1235351027,53 | 8913 | 16/01/2026 |
| 16 | 108,176216100000 | 0,00 | 0,00 | 1232698272,93 | 1234412412,20 | 8931 | 20/01/2026 |
| 19 | 108,015160100000 | 0,00 | 0,00 | 1230862994,28 | 1232600151,14 | 8953 | 21/01/2026 |
| 20 | 105,272291500000 | 0,00 | 0,00 | 1199607238,49 | 1201367223,14 | 8965 | 22/01/2026 |
| 21 | 104,247637800000 | 0,00 | 0,00 | 1187931022,37 | 1189714047,14 | 8946 | 23/01/2026 |
| 22 | 104,539811100000 | 0,00 | 0,00 | 1191260419,74 | 1193066123,45 | 8964 | 23/01/2026 |
| 23 | 105,698727200000 | 0,00 | 0,00 | 1204466592,22 | 1206129068,43 | 8966 | 26/01/2026 |
| 26 | 106,406413000000 | 0,00 | 0,00 | 1212530870,81 | 1214216451,04 | 9023 | 03/02/2026 |
| 27 | 106,265837900000 | 0,00 | 0,00 | 1210928977,80 | 1212639993,52 | 9027 | 12/02/2026 |
| 28 | 105,683028000000 | 0,00 | 0,00 | 1204287695,77 | 1206020937,62 | 9026 | 03/02/2026 |
| 29 | 104,336815400000 | 0,00 | 0,00 | 1188947226,88 | 1190703876,20 | 8949 | 13/02/2026 |
| 30 | 104,796251900000 | 0,00 | 0,00 | 1194182633,65 | 1195958228,51 | 8926 | 13/02/2026 |
| C = Cancelado. |