| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 108,535159000000 | 0,00 | 0,00 | 3017277420,20 | 3017977002,02 | 11822 | 05/01/2026 |
| 05 | 108,292335000000 | 0,00 | 0,00 | 3010526913,00 | 3011352338,75 | 11855 | 06/01/2026 |
| 06 | 108,016252000000 | 0,00 | 0,00 | 3002851805,60 | 3003704340,85 | 11870 | 08/01/2026 |
| 07 | 108,008260000000 | 0,00 | 0,00 | 3002629628,00 | 3003514991,91 | 11921 | 09/01/2026 |
| 08 | 108,122043000000 | 0,00 | 0,00 | 3005792795,40 | 3006015089,11 | 11965 | 09/01/2026 |
| 09 | 107,945432000000 | 0,00 | 0,00 | 3000883009,60 | 3001140917,33 | 11996 | 13/01/2026 |
| 12 | 107,958508000000 | 0,00 | 0,00 | 3001246522,40 | 3001534821,08 | 12021 | 13/01/2026 |
| 13 | 107,946792000000 | 0,00 | 0,00 | 3000920817,60 | 3001242126,96 | 12064 | 14/01/2026 |
| 14 | 107,488362000000 | 0,00 | 0,00 | 2988176463,60 | 2988530021,99 | 12080 | 16/01/2026 |
| 15 | 107,590105000000 | 0,00 | 0,00 | 2991004919,00 | 2991395956,59 | 12108 | 16/01/2026 |
| 16 | 107,520006000000 | 0,00 | 0,00 | 2989056166,80 | 2990290599,40 | 12124 | 20/01/2026 |
| 19 | 107,511874000000 | 0,00 | 32253562,20 | 2956576535,00 | 2957048218,91 | 12153 | 21/01/2026 |
| 20 | 107,447017000000 | 0,00 | 0,00 | 2954792967,50 | 2987386315,75 | 12174 | 22/01/2026 |
| 21 | 107,649606000000 | 0,00 | 0,00 | 2960364165,00 | 2960736838,39 | 12203 | 23/01/2026 |
| 22 | 108,003342000000 | 0,00 | 0,00 | 2970091905,00 | 2970497271,15 | 12234 | 23/01/2026 |
| 23 | 108,384905000000 | 10838490,50 | 0,00 | 2991423378,00 | 2991860005,05 | 12263 | 26/01/2026 |
| 26 | 108,586777000000 | 0,00 | 0,00 | 2996995045,20 | 2997464095,58 | 12321 | 03/02/2026 |
| 27 | 108,897572000000 | 0,00 | 0,00 | 3005572987,20 | 3006075221,11 | 12384 | 12/02/2026 |
| 28 | 109,102285000000 | 21820457,00 | 0,00 | 3033043523,00 | 3033576049,34 | 12458 | 03/02/2026 |
| 29 | 109,386890000000 | 0,00 | 0,00 | 3040955542,00 | 3041523324,02 | 12549 | 03/02/2026 |
| 30 | 109,385723000000 | 0,00 | 0,00 | 3040923099,40 | 3041520525,77 | 12620 | 03/02/2026 |
| C = Cancelado. |