| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 59,358843600000 | 0,00 | 0,00 | 9740548,80 | 9720355,22 | 592 | 14/01/2026 |
| 05 | 59,511855000000 | 0,00 | 0,00 | 9765657,36 | 9746494,54 | 592 | 14/01/2026 |
| 06 | 60,816796600000 | 0,00 | 0,00 | 9979793,07 | 9960880,37 | 594 | 14/01/2026 |
| 07 | 61,531991200000 | 0,00 | 0,00 | 10097153,64 | 10078924,08 | 594 | 14/01/2026 |
| 08 | 60,488747700000 | 0,00 | 0,00 | 9925961,55 | 9908465,86 | 596 | 14/01/2026 |
| 09 | 60,329409100000 | 0,00 | 0,00 | 9899814,73 | 9883386,08 | 594 | 14/01/2026 |
| 12 | 60,218027300000 | 0,00 | 0,00 | 9881537,40 | 9865822,42 | 593 | 14/01/2026 |
| 13 | 60,511524000000 | 0,00 | 0,00 | 9929699,04 | 9914806,35 | 595 | 14/01/2026 |
| 14 | 61,013779100000 | 0,00 | 0,00 | 10012117,11 | 9997752,93 | 593 | 16/01/2026 |
| 15 | 60,631109500000 | 0,00 | 0,00 | 9949322,55 | 9936063,47 | 594 | 16/01/2026 |
| 16 | 60,353278200000 | 0,00 | 0,00 | 9903731,55 | 9889235,82 | 593 | 20/01/2026 |
| 19 | 60,259356900000 | 0,00 | 0,00 | 9888319,43 | 9874686,57 | 594 | 21/01/2026 |
| 20 | 60,522604200000 | 0,00 | 0,00 | 9931517,27 | 9918521,46 | 595 | 22/01/2026 |
| 21 | 61,633990300000 | 0,00 | 0,00 | 10113891,28 | 10102223,21 | 596 | 23/01/2026 |
| 22 | 61,778819700000 | 0,00 | 0,00 | 10137657,20 | 10127108,79 | 596 | 23/01/2026 |
| 23 | 60,762192000000 | 0,00 | 0,00 | 9970832,66 | 9957289,48 | 595 | 26/01/2026 |
| 26 | 60,699570300000 | 0,00 | 0,00 | 9960556,69 | 9947953,37 | 595 | 03/02/2026 |
| 27 | 59,918640900000 | 0,00 | 0,00 | 9832409,31 | 9821225,68 | 598 | 12/02/2026 |
| 28 | 59,115008500000 | 0,00 | 0,00 | 9700536,43 | 9690061,45 | 598 | 03/02/2026 |
| 29 | 58,635085500000 | 0,00 | 0,00 | 9621783,00 | 9612296,77 | 600 | 12/02/2026 |
| 30 | 59,020728700000 | 0,00 | 0,00 | 9685065,51 | 9675658,72 | 600 | 13/02/2026 |
| C = Cancelado. |