| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 112,837869520000 | 0,00 | 0,00 | 10155408,26 | 10172148,87 | 824 | 05/01/2026 |
| 05 | 112,945559970027 | 2256757,39 | 0,00 | 12424011,60 | 12443859,03 | 829 | 06/01/2026 |
| 06 | 114,204266017427 | 0,00 | 0,00 | 12562469,26 | 12585094,88 | 796 | 07/01/2026 |
| 07 | 111,668780428191 | 0,00 | 0,00 | 12283565,85 | 12309026,27 | 864 | 08/01/2026 |
| 08 | 113,742990833655 | 0,00 | 0,00 | 12511728,99 | 12535254,79 | 873 | 09/01/2026 |
| 09 | 114,322376699100 | 0,00 | 0,00 | 12575461,44 | 12543445,56 | 889 | 12/01/2026 |
| 12 | 113,204869110009 | 0,00 | 0,00 | 12452535,60 | 12423356,16 | 886 | 13/01/2026 |
| 13 | 110,781016611818 | 0,00 | 0,00 | 12185911,83 | 12165644,73 | 895 | 14/01/2026 |
| 14 | 112,173760227282 | 0,00 | 0,00 | 12339113,63 | 12321669,84 | 922 | 15/01/2026 |
| 15 | 112,351790479100 | 0,00 | 0,00 | 12358696,95 | 12344035,20 | 938 | 16/01/2026 |
| 16 | 111,149748580918 | 0,00 | 0,00 | 12226472,34 | 12214637,01 | 955 | 19/01/2026 |
| 19 | 111,479983300000 | 1111497,49 | 0,00 | 13377598,00 | 13368617,08 | 958 | 20/01/2026 |
| 20 | 112,911833636000 | 24525596,33 | 0,00 | 38390023,44 | 38387192,01 | 985 | 21/01/2026 |
| 21 | 116,037987815970 | 107266241,95 | 0,00 | 149689004,28 | 149675817,28 | 1007 | 22/01/2026 |
| 22 | 119,722659704420 | 0,00 | 0,00 | 154442231,02 | 154444945,45 | 1016 | 23/01/2026 |
| 23 | 121,184485581397 | 0,00 | 0,00 | 156327986,40 | 156336505,20 | 1022 | 26/01/2026 |
| 26 | 120,247991651000 | 12118448,56 | 0,00 | 167144708,39 | 167149725,50 | 1033 | 27/01/2026 |
| 27 | 121,406200600000 | 30061997,91 | 0,00 | 199106168,98 | 199059239,66 | 1052 | 28/01/2026 |
| 28 | 122,090900840184 | 0,00 | 0,00 | 200229077,38 | 200246202,81 | 1063 | 29/01/2026 |
| 29 | 120,172612772684 | 0,00 | 0,00 | 197083084,95 | 197104284,40 | 1081 | 30/01/2026 |
| 30 | 120,115478577137 | 0,00 | 0,00 | 196989384,87 | 197013176,65 | 1091 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |