| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 70,112814790571 | 0,00 | 0,00 | 7011281,48 | 7012220,33 | 26 | 05/01/2026 |
| 05 | 72,609130352366 | 0,00 | 0,00 | 7260913,04 | 7262045,74 | 25 | 06/01/2026 |
| 06 | 72,357639052051 | 0,00 | 0,00 | 7235763,91 | 7237096,89 | 26 | 07/01/2026 |
| 07 | 70,124002509500 | 0,00 | 0,00 | 7012400,25 | 7013932,86 | 28 | 08/01/2026 |
| 08 | 69,428068739111 | 0,00 | 0,00 | 6942806,87 | 6944533,37 | 29 | 09/01/2026 |
| 09 | 68,424625948576 | 0,00 | 0,00 | 6842462,59 | 6840514,90 | 28 | 12/01/2026 |
| 12 | 69,146109789502 | 0,00 | 0,00 | 6914610,98 | 6912852,80 | 28 | 13/01/2026 |
| 13 | 71,462343896798 | 0,00 | 0,00 | 7146234,39 | 7148533,87 | 29 | 14/01/2026 |
| 14 | 75,547065886542 | 0,00 | 0,00 | 7554706,59 | 7557203,39 | 29 | 15/01/2026 |
| 15 | 73,062153424644 | 0,00 | 0,00 | 7306215,34 | 7308919,97 | 27 | 16/01/2026 |
| 16 | 73,278994662066 | 0,00 | 0,00 | 7327899,47 | 7320805,54 | 27 | 19/01/2026 |
| 19 | 71,519495867918 | 0,00 | 0,00 | 7151949,59 | 7145057,66 | 31 | 20/01/2026 |
| 20 | 66,854078358735 | 0,00 | 0,00 | 6685407,84 | 6678713,39 | 33 | 21/01/2026 |
| 21 | 66,875565811214 | 0,00 | 0,00 | 6687556,58 | 6681047,61 | 35 | 22/01/2026 |
| 22 | 64,416665804412 | 0,00 | 0,00 | 6441666,58 | 6435343,15 | 37 | 23/01/2026 |
| 23 | 64,450690692000 | 0,00 | 0,00 | 6445069,07 | 6438924,84 | 36 | 26/01/2026 |
| 26 | 63,516483007000 | 0,00 | 0,00 | 6351648,30 | 6345683,37 | 38 | 27/01/2026 |
| 27 | 65,236377254592 | 0,00 | 0,00 | 6523637,73 | 6517849,69 | 40 | 28/01/2026 |
| 28 | 65,128749908226 | 0,00 | 0,00 | 6512874,99 | 6507268,27 | 41 | 29/01/2026 |
| 29 | 60,374227532896 | 0,00 | 0,00 | 6037422,75 | 6031997,07 | 40 | 30/01/2026 |
| 30 | 58,489105672584 | 0,00 | 0,00 | 5848910,57 | 5843653,70 | 42 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |