| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 98,464462879202 | 0,00 | 0,00 | 61540289,30 | 61694278,18 | 11 | 05/01/2026 |
| 05 | 98,128258696800 | 0,00 | 0,00 | 61330161,69 | 61336896,01 | 13 | 06/01/2026 |
| 06 | 97,637115618400 | 0,00 | 0,00 | 61023197,26 | 61031312,34 | 13 | 07/01/2026 |
| 07 | 97,949438684002 | 0,00 | 0,00 | 61218399,18 | 61227888,94 | 14 | 08/01/2026 |
| 08 | 98,059782469602 | 0,00 | 0,00 | 61287364,04 | 61292066,35 | 14 | 09/01/2026 |
| 09 | 97,574827919206 | 0,00 | 0,00 | 60984267,45 | 60990349,67 | 14 | 12/01/2026 |
| 12 | 97,771470216800 | 0,00 | 0,00 | 61107168,89 | 61114625,02 | 14 | 13/01/2026 |
| 13 | 97,953827218400 | 0,00 | 0,00 | 61221142,01 | 61229974,49 | 14 | 14/01/2026 |
| 14 | 98,256516876000 | 0,00 | 0,00 | 61410323,05 | 61420534,13 | 15 | 15/01/2026 |
| 15 | 97,585894885602 | 0,00 | 0,00 | 60991184,30 | 61002762,67 | 15 | 16/01/2026 |
| 16 | 97,912078140482 | 0,00 | 0,00 | 61195048,84 | 61207992,99 | 15 | 19/01/2026 |
| 19 | 97,824236321920 | 0,00 | 0,00 | 61140147,70 | 61154461,68 | 15 | 20/01/2026 |
| 20 | 98,189608807042 | 0,00 | 0,00 | 61368505,50 | 61384146,61 | 15 | 21/01/2026 |
| 21 | 97,108802220166 | 0,00 | 0,00 | 60693001,39 | 60709974,14 | 15 | 22/01/2026 |
| 22 | 96,465781072162 | 0,00 | 0,00 | 60291113,17 | 60309404,20 | 15 | 23/01/2026 |
| 23 | 96,614150746562 | 0,00 | 0,00 | 60383844,22 | 60403392,86 | 15 | 26/01/2026 |
| 26 | 96,301442484962 | 0,00 | 0,00 | 60188401,55 | 60209209,64 | 14 | 27/01/2026 |
| 27 | 95,109088031362 | 0,00 | 0,00 | 59443180,02 | 59465183,34 | 15 | 28/01/2026 |
| 28 | 95,362948393760 | 0,00 | 0,00 | 59601842,75 | 59625026,55 | 14 | 29/01/2026 |
| 29 | 94,742671028162 | 0,00 | 0,00 | 59214169,39 | 59238536,82 | 14 | 30/01/2026 |
| 30 | 95,800215294562 | 0,00 | 0,00 | 59875134,56 | 59900677,93 | 15 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |