| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.279.087/0001-35 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 79,514792056589 | 0,00 | 0,00 | 54070058,60 | 54102248,12 | 129 | 05/01/2026 |
| 05 | 83,024566320886 | 0,00 | 0,00 | 56456705,10 | 56490307,31 | 130 | 06/01/2026 |
| 06 | 81,270792026802 | 0,00 | 0,00 | 55264138,58 | 55299214,84 | 133 | 07/01/2026 |
| 07 | 80,132405343535 | 0,00 | 0,00 | 54490035,63 | 54526555,28 | 136 | 08/01/2026 |
| 08 | 80,080220990535 | 0,00 | 0,00 | 54454550,27 | 54461935,73 | 135 | 09/01/2026 |
| 09 | 79,149380699444 | 0,00 | 0,00 | 53821578,88 | 53830386,90 | 138 | 12/01/2026 |
| 12 | 80,254618575967 | 0,00 | 0,00 | 54573140,63 | 54583354,97 | 138 | 13/01/2026 |
| 13 | 82,924521451429 | 0,00 | 0,00 | 56388674,59 | 56400314,55 | 137 | 14/01/2026 |
| 14 | 85,855556524097 | 0,00 | 0,00 | 58381778,44 | 58394890,70 | 136 | 15/01/2026 |
| 15 | 83,369537861453 | 0,00 | 0,00 | 56691285,75 | 56705841,68 | 137 | 16/01/2026 |
| 16 | 83,618936491117 | 0,00 | 0,00 | 56860876,81 | 56876911,96 | 141 | 19/01/2026 |
| 19 | 81,552314425656 | 0,00 | 0,00 | 55455573,81 | 55473094,17 | 144 | 20/01/2026 |
| 20 | 78,675155073443 | 0,00 | 0,00 | 53499105,45 | 53518074,89 | 144 | 21/01/2026 |
| 21 | 78,404896202080 | 0,00 | 0,00 | 53315329,42 | 53335697,64 | 146 | 22/01/2026 |
| 22 | 77,110807143537 | 0,00 | 0,00 | 52435348,86 | 52457111,13 | 150 | 23/01/2026 |
| 23 | 77,314593804599 | 0,00 | 0,00 | 52573923,79 | 52597057,48 | 156 | 26/01/2026 |
| 26 | 75,584591867596 | 0,00 | 0,00 | 51397522,47 | 51422031,16 | 158 | 27/01/2026 |
| 27 | 76,177148086646 | 0,00 | 0,00 | 51800460,70 | 51826314,13 | 161 | 28/01/2026 |
| 28 | 76,013635637195 | 0,00 | 0,00 | 51689272,23 | 51716480,77 | 165 | 29/01/2026 |
| 29 | 71,615348747268 | 0,00 | 0,00 | 48698437,15 | 48726997,93 | 173 | 30/01/2026 |
| 30 | 72,339777224763 | 0,00 | 0,00 | 49191048,51 | 49220884,65 | 175 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |