| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.438/0001-58 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 48,925606000000 | 0,00 | 0,00 | 2446280,32 | 2475713,71 | 2 | 05/01/2026 |
| 05 | 48,722921000000 | 0,00 | 0,00 | 2436146,07 | 2443547,94 | 2 | 06/01/2026 |
| 06 | 48,483817000000 | 0,00 | 0,00 | 2424190,89 | 2434661,94 | 2 | 07/01/2026 |
| 07 | 48,604916000000 | 0,00 | 0,00 | 2430245,81 | 2422685,30 | 2 | 08/01/2026 |
| 08 | 48,694427000000 | 0,00 | 0,00 | 2434721,38 | 2428671,68 | 2 | 09/01/2026 |
| 09 | 48,448635000000 | 0,00 | 0,00 | 2422431,75 | 2433154,14 | 2 | 12/01/2026 |
| 12 | 48,506370000000 | 0,00 | 0,00 | 2425318,51 | 2420904,97 | 2 | 13/01/2026 |
| 13 | 48,576247000000 | 0,00 | 0,00 | 2428812,35 | 2423773,66 | 2 | 14/01/2026 |
| 14 | 48,743657000000 | 0,00 | 0,00 | 2437182,88 | 2427317,52 | 3 | 15/01/2026 |
| 15 | 48,418642000000 | 0,00 | 0,00 | 2420932,14 | 2435711,37 | 3 | 16/01/2026 |
| 16 | 48,513969000000 | 0,00 | 0,00 | 2425698,47 | 2419490,19 | 3 | 19/01/2026 |
| 19 | 48,494978000000 | 0,00 | 0,00 | 2424748,90 | 2424273,04 | 5 | 20/01/2026 |
| 20 | 48,676918000000 | 0,00 | 0,00 | 2433845,94 | 2423346,96 | 5 | 21/01/2026 |
| 21 | 48,110802000000 | 0,00 | 0,00 | 2405540,12 | 2432469,19 | 5 | 22/01/2026 |
| 22 | 47,821402000000 | 0,00 | 0,00 | 2391070,13 | 2404219,71 | 5 | 23/01/2026 |
| 23 | 47,873094000000 | 0,00 | 0,00 | 2393654,71 | 2389735,56 | 5 | 26/01/2026 |
| 26 | 47,756419000000 | 0,00 | 0,00 | 2387820,98 | 2392325,17 | 5 | 27/01/2026 |
| 27 | 47,162126000000 | 0,00 | 0,00 | 2358106,34 | 2386516,07 | 5 | 28/01/2026 |
| 28 | 47,281795000000 | 0,00 | 0,00 | 2364089,76 | 2356807,21 | 5 | 29/01/2026 |
| 29 | 47,022605000000 | 0,00 | 0,00 | 2351130,26 | 2362703,31 | 5 | 30/01/2026 |
| 30 | 47,591484000000 | 0,00 | 0,00 | 2379574,22 | 2349856,72 | 6 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |