| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,280435000000 | 0,00 | 0,00 | 44205870,61 | 44222488,77 | 143 | 05/01/2026 |
| 05 | 10,289786000000 | 0,00 | 0,00 | 44246083,34 | 44263664,96 | 145 | 06/01/2026 |
| 06 | 10,299767000000 | 0,00 | 0,00 | 44288999,94 | 47148742,29 | 158 | 07/01/2026 |
| 07 | 10,308027000000 | 0,00 | 0,00 | 44324517,20 | 44344124,94 | 162 | 08/01/2026 |
| 08 | 10,318109000000 | 0,00 | 0,00 | 44367870,31 | 44459278,56 | 166 | 09/01/2026 |
| 09 | 10,322039000000 | 0,00 | 0,00 | 44384769,74 | 44385481,39 | 170 | 12/01/2026 |
| 12 | 10,328049000000 | 0,00 | 0,00 | 44410614,89 | 44412251,47 | 173 | 13/01/2026 |
| 13 | 10,330250000000 | 0,00 | 0,00 | 44420077,55 | 44550277,86 | 174 | 14/01/2026 |
| 14 | 10,348648000000 | 0,00 | 0,00 | 44499188,20 | 44502675,88 | 174 | 15/01/2026 |
| 15 | 10,360907000000 | 0,00 | 0,00 | 44551903,70 | 44556313,53 | 178 | 16/01/2026 |
| 16 | 10,369035000000 | 0,00 | 0,00 | 44586851,69 | 44592242,57 | 178 | 19/01/2026 |
| 19 | 10,384046000000 | 0,00 | 0,00 | 44651400,64 | 44657773,25 | 181 | 20/01/2026 |
| 20 | 10,392883000000 | 0,00 | 0,00 | 44689398,68 | 44696754,36 | 180 | 21/01/2026 |
| 21 | 10,400772000000 | 0,00 | 0,00 | 44723319,74 | 44743617,87 | 179 | 22/01/2026 |
| 22 | 10,406280000000 | 0,00 | 0,00 | 44747005,15 | 44756329,20 | 179 | 23/01/2026 |
| 23 | 10,415085000000 | 0,00 | 0,00 | 44784866,51 | 44795220,67 | 183 | 26/01/2026 |
| 26 | 10,415915000000 | 0,00 | 0,00 | 44788437,41 | 44799822,44 | 183 | 27/01/2026 |
| 27 | 10,417833000000 | 0,00 | 0,00 | 44796683,07 | 44832177,42 | 189 | 28/01/2026 |
| 28 | 10,405136000000 | 0,00 | 0,00 | 44742084,90 | 44755532,01 | 191 | 29/01/2026 |
| 29 | 10,415268000000 | 0,00 | 0,00 | 44785655,09 | 44800132,19 | 193 | 30/01/2026 |
| 30 | 10,425677000000 | 0,00 | 0,00 | 44830413,07 | 44845921,05 | 198 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |