| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 139,581877000000 | 0,00 | 0,00 | 41874562,95 | 41125174,07 | 1258 | 05/01/2026 |
| 05 | 141,501909000000 | 0,00 | 0,00 | 42450572,74 | 41846127,18 | 1258 | 06/01/2026 |
| 06 | 143,578926000000 | 0,00 | 0,00 | 43073677,92 | 42416935,65 | 1258 | 07/01/2026 |
| 07 | 141,790788000000 | 0,00 | 0,00 | 42537236,43 | 41735665,68 | 1259 | 08/01/2026 |
| 08 | 142,313365000000 | 0,00 | 0,00 | 42694009,49 | 41876264,12 | 1262 | 09/01/2026 |
| 09 | 142,884210000000 | 0,00 | 0,00 | 42865262,89 | 42058686,32 | 1262 | 12/01/2026 |
| 12 | 143,198338000000 | 0,00 | 0,00 | 42959501,51 | 42231641,05 | 1262 | 13/01/2026 |
| 13 | 141,174009000000 | 0,00 | 0,00 | 42352202,73 | 41701700,53 | 1262 | 14/01/2026 |
| 14 | 143,327949000000 | 0,00 | 0,00 | 42998384,63 | 42350345,51 | 1263 | 15/01/2026 |
| 15 | 144,447508000000 | 0,00 | 0,00 | 43334252,51 | 42629401,47 | 1264 | 16/01/2026 |
| 16 | 143,907256000000 | 0,00 | 0,00 | 43172176,88 | 42456406,95 | 1261 | 19/01/2026 |
| 19 | 143,414051000000 | 0,00 | 0,00 | 43024215,41 | 42332730,36 | 1261 | 20/01/2026 |
| 20 | 144,177366000000 | 0,00 | 0,00 | 43253209,87 | 42591865,46 | 1260 | 21/01/2026 |
| 21 | 149,233181000000 | 0,00 | 0,00 | 44769954,19 | 44100844,09 | 1261 | 22/01/2026 |
| 22 | 152,631001000000 | 0,00 | 0,00 | 45789300,19 | 45083758,78 | 1261 | 23/01/2026 |
| 23 | 155,006379000000 | 0,00 | 0,00 | 46501913,65 | 45799030,26 | 1256 | 26/01/2026 |
| 26 | 155,182960000000 | 0,00 | 0,00 | 46554887,96 | 45852693,70 | 1254 | 27/01/2026 |
| 27 | 157,936978000000 | 0,00 | 0,00 | 47381093,32 | 46679818,19 | 1254 | 28/01/2026 |
| 28 | 159,807442000000 | 0,00 | 0,00 | 47942232,68 | 47243735,14 | 1254 | 29/01/2026 |
| 29 | 158,300765000000 | 0,00 | 0,00 | 47490229,42 | 46804945,31 | 1254 | 30/01/2026 |
| 30 | 156,902643000000 | 0,00 | 0,00 | 47070792,96 | 46533116,65 | 1254 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |