| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 128,745093000000 | 0,00 | 0,00 | 19311763,95 | 19103949,38 | 33 | 05/01/2026 |
| 05 | 129,841115000000 | 0,00 | 0,00 | 19476167,25 | 19265921,28 | 33 | 06/01/2026 |
| 06 | 131,227406000000 | 0,00 | 0,00 | 19684110,87 | 19462659,21 | 33 | 07/01/2026 |
| 07 | 129,650903000000 | 0,00 | 0,00 | 19447635,44 | 19236024,68 | 33 | 08/01/2026 |
| 08 | 130,311102000000 | 0,00 | 0,00 | 19546665,35 | 19371208,24 | 35 | 09/01/2026 |
| 09 | 130,892881000000 | 0,00 | 0,00 | 19633932,08 | 19439934,65 | 35 | 12/01/2026 |
| 12 | 131,304878000000 | 0,00 | 0,00 | 19695731,76 | 19454102,20 | 35 | 13/01/2026 |
| 13 | 129,571541000000 | 0,00 | 0,00 | 19435731,13 | 19203040,79 | 35 | 14/01/2026 |
| 14 | 131,185278000000 | 0,00 | 0,00 | 19677791,63 | 19439795,02 | 32 | 15/01/2026 |
| 15 | 131,150777000000 | 0,00 | 0,00 | 19672616,58 | 19438213,26 | 32 | 16/01/2026 |
| 16 | 129,799714000000 | 0,00 | 0,00 | 19469957,08 | 19244735,55 | 37 | 19/01/2026 |
| 19 | 129,715239000000 | 0,00 | 0,00 | 19457285,80 | 19236633,99 | 36 | 20/01/2026 |
| 20 | 130,763911000000 | 0,00 | 0,00 | 19614586,61 | 19393287,96 | 36 | 21/01/2026 |
| 21 | 134,942756000000 | 0,00 | 0,00 | 20241413,45 | 20009481,22 | 36 | 22/01/2026 |
| 22 | 137,863526000000 | 0,00 | 0,00 | 20679528,96 | 20447817,71 | 36 | 23/01/2026 |
| 23 | 140,134768000000 | 0,00 | 0,00 | 21020215,25 | 20791057,86 | 36 | 26/01/2026 |
| 26 | 140,364884000000 | 0,00 | 0,00 | 21054732,55 | 20833172,62 | 35 | 27/01/2026 |
| 27 | 142,955008000000 | 0,00 | 0,00 | 21443251,18 | 21213454,08 | 36 | 28/01/2026 |
| 28 | 145,004566000000 | 0,00 | 0,00 | 21750684,96 | 21529104,37 | 37 | 29/01/2026 |
| 29 | 142,632392000000 | 0,00 | 0,00 | 21394858,86 | 21208833,88 | 37 | 30/01/2026 |
| 30 | 141,483514000000 | 0,00 | 0,00 | 21222527,07 | 21168961,47 | 38 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |