| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 24,308448000000 | 0,00 | 0,00 | 252807861,21 | 252708170,36 | 738 | 05/01/2026 |
| 05 | 24,247916000000 | 6061979,00 | 0,00 | 258240308,06 | 257847914,03 | 743 | 06/01/2026 |
| 06 | 24,435178000000 | 1221758,90 | 0,00 | 261456408,62 | 261362968,25 | 743 | 07/01/2026 |
| 07 | 24,469193000000 | 1223459,65 | 0,00 | 263043823,67 | 262953695,88 | 740 | 08/01/2026 |
| 08 | 24,134812000000 | 0,00 | 0,00 | 259449229,96 | 259292512,80 | 742 | 09/01/2026 |
| 09 | 24,236314000000 | 0,00 | 0,00 | 260540373,44 | 260388333,59 | 742 | 12/01/2026 |
| 12 | 24,380918000000 | 0,00 | 0,00 | 262094867,47 | 261946231,34 | 743 | 13/01/2026 |
| 13 | 24,382298000000 | 0,00 | 0,00 | 262109700,57 | 261964451,73 | 743 | 14/01/2026 |
| 14 | 24,155219000000 | 0,00 | 0,00 | 259668605,10 | 259526516,24 | 743 | 15/01/2026 |
| 15 | 24,138629000000 | 0,00 | 0,00 | 259490264,06 | 259353020,50 | 745 | 16/01/2026 |
| 16 | 24,166079000000 | 0,00 | 0,00 | 259785349,32 | 259651426,01 | 747 | 19/01/2026 |
| 19 | 24,130230000000 | 0,00 | 0,00 | 259399976,50 | 259269997,37 | 748 | 20/01/2026 |
| 20 | 23,553748000000 | 0,00 | 0,00 | 253202791,11 | 253075899,89 | 749 | 21/01/2026 |
| 21 | 23,623187000000 | 7086956,10 | 0,00 | 261036218,70 | 260903245,05 | 749 | 22/01/2026 |
| 22 | 23,648048000000 | 2364804,80 | 0,00 | 263675737,74 | 263555521,77 | 752 | 23/01/2026 |
| 23 | 23,681630000000 | 3552244,50 | 0,00 | 267602422,60 | 267483944,34 | 752 | 26/01/2026 |
| 26 | 23,781850000000 | 0,00 | 0,00 | 268734900,96 | 268626478,97 | 749 | 27/01/2026 |
| 27 | 23,790336000000 | 0,00 | 0,00 | 268830798,73 | 268728456,24 | 749 | 28/01/2026 |
| 28 | 23,980938000000 | 5995234,50 | 0,00 | 276979831,53 | 276871780,47 | 751 | 29/01/2026 |
| 29 | 23,436361000000 | 0,00 | 0,00 | 270689969,54 | 270595886,31 | 754 | 30/01/2026 |
| 30 | 23,343855000000 | 1167192,75 | 0,00 | 270788712,99 | 270690674,23 | 752 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |