| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 16,8492390900 | 0,00 | 0,00 | 227838780,83 | 228067049,75 | 1711 | 05/01/2026 |
| 05 | 19,5320543900 | 0,00 | 0,00 | 264116345,84 | 264128179,65 | 1721 | 06/01/2026 |
| 06 | 19,0289790100 | 0,00 | 0,00 | 257313659,97 | 257532673,41 | 1697 | 07/01/2026 |
| 07 | 18,3738802300 | 1249423,86 | 0,00 | 249704707,13 | 251291041,49 | 1645 | 08/01/2026 |
| 08 | 17,9734860700 | 0,00 | 0,00 | 244263270,35 | 244306204,11 | 1660 | 09/01/2026 |
| 09 | 17,5241963700 | 0,00 | 0,00 | 238157333,56 | 238226311,85 | 1683 | 12/01/2026 |
| 12 | 17,3642600600 | 729298,92 | 0,00 | 236713066,04 | 237552468,48 | 1692 | 13/01/2026 |
| 13 | 17,9375565700 | 0,00 | 0,00 | 244528358,66 | 244612387,98 | 1704 | 14/01/2026 |
| 14 | 18,1164363700 | 0,00 | 0,00 | 246966883,93 | 247077830,32 | 1715 | 15/01/2026 |
| 15 | 17,3340971200 | 0,00 | 0,00 | 236301878,80 | 236402770,80 | 1718 | 16/01/2026 |
| 16 | 17,4559916300 | 0,00 | 0,00 | 237963569,05 | 238071979,77 | 1721 | 19/01/2026 |
| 19 | 16,8082443800 | 0,00 | 0,00 | 229133348,98 | 229249793,07 | 1734 | 20/01/2026 |
| 20 | 16,0529839600 | 353165,65 | 0,00 | 219190653,57 | 219697080,62 | 1739 | 21/01/2026 |
| 21 | 16,3846753500 | 0,00 | 0,00 | 223719634,20 | 223815336,88 | 1744 | 22/01/2026 |
| 22 | 15,9193479800 | 0,00 | 0,00 | 217365961,15 | 217469696,39 | 1753 | 23/01/2026 |
| 23 | 15,8514364500 | 0,00 | 0,00 | 216438683,51 | 216550363,03 | 1752 | 26/01/2026 |
| 26 | 15,6292750300 | 375102,60 | 0,00 | 213780349,74 | 214160409,57 | 1757 | 27/01/2026 |
| 27 | 15,6741270700 | 0,00 | 0,00 | 214393844,87 | 214519674,05 | 1767 | 28/01/2026 |
| 28 | 15,6576120600 | 0,00 | 0,00 | 214167949,33 | 214300988,95 | 1798 | 29/01/2026 |
| 29 | 14,6658253800 | 0,00 | 0,00 | 200602092,68 | 200765522,65 | 1796 | 30/01/2026 |
| 30 | 14,3422320600 | 0,00 | 0,00 | 196175918,55 | 196323308,33 | 1795 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |