| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 406,691207400000 | 0,00 | 0,00 | 1390883929,63 | 1394725239,00 | 14644 | 05/01/2026 |
| 05 | 407,590683000000 | 0,00 | 0,00 | 1393960136,01 | 1397815987,80 | 14711 | 06/01/2026 |
| 06 | 408,296670500000 | 0,00 | 0,00 | 1396374613,25 | 1400238411,36 | 14705 | 09/01/2026 |
| 07 | 407,760556100000 | 0,00 | 0,00 | 1394541102,18 | 1398430514,55 | 14724 | 09/01/2026 |
| 08 | 408,122444600000 | 0,00 | 0,00 | 1395778760,61 | 1399438654,26 | 14746 | 09/01/2026 |
| 09 | 408,721040200000 | 0,00 | 0,00 | 1397825957,58 | 1401499157,24 | 14757 | 13/01/2026 |
| 12 | 409,915801100000 | 0,00 | 0,00 | 1401912039,94 | 1405609807,91 | 14681 | 13/01/2026 |
| 13 | 409,686293300000 | 0,00 | 0,00 | 1401127123,25 | 1404712155,41 | 14694 | 14/01/2026 |
| 14 | 408,779040100000 | 0,00 | 0,00 | 1398024317,23 | 1401635959,17 | 14704 | 16/01/2026 |
| 15 | 407,387883000000 | 0,00 | 0,00 | 1393266560,05 | 1396890918,45 | 14730 | 16/01/2026 |
| 16 | 407,725391200000 | 0,00 | 0,00 | 1394420838,17 | 1398070114,54 | 14706 | 20/01/2026 |
| 19 | 407,120401900000 | 0,00 | 0,00 | 1392351774,81 | 1396020988,33 | 14707 | 21/01/2026 |
| 20 | 399,969990200000 | 0,00 | 0,00 | 1367897366,67 | 1371593352,66 | 14715 | 22/01/2026 |
| 21 | 400,384009900000 | 0,00 | 0,00 | 1369313314,10 | 1373013684,29 | 14727 | 23/01/2026 |
| 22 | 49,984833000000 | 0,00 | 0,00 | 1367585031,97 | 1371296077,80 | 14742 | 23/01/2026 |
| 23 | 50,027515800000 | 159460065,20 | 0,00 | 1528840885,39 | 1691876716,51 | 14754 | 26/01/2026 |
| 26 | 50,139826700000 | 0,00 | 0,00 | 1532273106,88 | 1536082598,43 | 14764 | 03/02/2026 |
| 27 | 49,744855300000 | 0,00 | 0,00 | 1520202779,40 | 1524016541,57 | 14809 | 12/02/2026 |
| 28 | 49,794544400000 | 0,00 | 0,00 | 1521721278,18 | 1525559765,00 | 14924 | 03/02/2026 |
| 29 | 49,479177900000 | 0,00 | 0,00 | 1512083677,37 | 1515938038,36 | 15141 | 13/02/2026 |
| 30 | 49,970029400000 | 0,00 | 0,00 | 1527084098,58 | 1530983230,88 | 15200 | 13/02/2026 |
| C = Cancelado. |