| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.289.842/0001-25 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 54,628448000000 | 0,00 | 0,00 | 262216550,40 | 265586500,15 | 178 | 05/01/2026 |
| 05 | 56,192877000000 | 0,00 | 0,00 | 269725809,60 | 262439827,61 | 187 | 06/01/2026 |
| 06 | 56,779450000000 | 0,00 | 0,00 | 272541360,00 | 269959541,82 | 189 | 08/01/2026 |
| 07 | 56,329404000000 | 0,00 | 0,00 | 270381139,20 | 272774067,55 | 194 | 08/01/2026 |
| 08 | 56,354636000000 | 0,00 | 0,00 | 270502252,80 | 270531815,48 | 198 | 12/01/2026 |
| 09 | 56,858417000000 | 0,00 | 0,00 | 272920401,60 | 270680173,62 | 210 | 13/01/2026 |
| 12 | 58,295262000000 | 0,00 | 0,00 | 279817257,60 | 273077336,80 | 219 | 13/01/2026 |
| 13 | 58,107223000000 | 2909372,16 | 0,00 | 281820031,55 | 279980355,16 | 226 | 14/01/2026 |
| 14 | 58,612860000000 | 0,00 | 0,00 | 284272371,00 | 281988006,93 | 240 | 16/01/2026 |
| 15 | 58,502782000000 | 0,00 | 0,00 | 283738492,70 | 284452216,21 | 249 | 16/01/2026 |
| 16 | 58,159952000000 | 0,00 | 0,00 | 282075767,20 | 283936856,20 | 256 | 20/01/2026 |
| 19 | 59,432590000000 | 0,00 | 0,00 | 288248061,50 | 282273287,44 | 267 | 21/01/2026 |
| 20 | 60,427365000000 | 0,00 | 0,00 | 293072720,25 | 288439088,34 | 275 | 22/01/2026 |
| 21 | 61,278932000000 | 0,00 | 0,00 | 297202820,20 | 293280250,09 | 291 | 23/01/2026 |
| 22 | 62,310205000000 | 0,00 | 0,00 | 302204494,25 | 297420584,46 | 302 | 23/01/2026 |
| 23 | 63,228666000000 | 0,00 | 0,00 | 306659030,10 | 302420121,35 | 326 | 26/01/2026 |
| 26 | 64,572353000000 | 0,00 | 0,00 | 313175912,05 | 306894655,19 | 354 | 03/02/2026 |
| 27 | 64,529091000000 | 0,00 | 0,00 | 312966091,35 | 313422506,55 | 370 | 03/02/2026 |
| 28 | 67,559930200000 | 3215227,63 | 0,00 | 331043658,30 | 313214810,14 | 391 | 03/02/2026 |
| 29 | 67,783668000000 | 0,00 | 0,00 | 332139973,20 | 331308307,09 | 425 | 03/02/2026 |
| 30 | 62,351305000000 | 40516150,68 | 0,00 | 342932177,50 | 332405036,58 | 444 | 03/02/2026 |
| C = Cancelado. |