| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 131,635313600000 | 0,00 | 784482,05 | 589068028,75 | 589637215,08 | 2547 | 14/01/2026 |
| 05 | 137,542171700000 | 0,00 | 789683,37 | 614675965,39 | 615979001,53 | 2538 | 06/01/2026 |
| 06 | 134,529764100000 | 0,00 | 825141,48 | 600406337,51 | 601793031,70 | 2511 | 12/01/2026 |
| 07 | 132,573305800000 | 0,00 | 0,00 | 591674663,88 | 593070508,78 | 2517 | 12/01/2026 |
| 08 | 132,480981800000 | 0,00 | 1325583,85 | 589937812,35 | 590346131,00 | 2487 | 12/01/2026 |
| 09 | 130,956701600000 | 0,00 | 0,00 | 583150192,54 | 584876719,39 | 2466 | 13/01/2026 |
| 12 | 132,787886900000 | 0,00 | 2095140,40 | 589179854,41 | 589511191,57 | 2455 | 13/01/2026 |
| 13 | 137,305545900000 | 0,00 | 796675,80 | 608400874,15 | 610937999,39 | 2464 | 14/01/2026 |
| 14 | 142,368325900000 | 0,00 | 549200,34 | 630264579,10 | 631447800,54 | 2461 | 16/01/2026 |
| 15 | 138,074924700000 | 0,00 | 1138926,36 | 610153092,66 | 611913012,93 | 2480 | 16/01/2026 |
| 16 | 138,503288600000 | 0,00 | 276148,49 | 611769026,07 | 613283623,44 | 2496 | 20/01/2026 |
| 19 | 138,297237400000 | 0,00 | 0,00 | 610858897,79 | 611330015,36 | 2538 | 21/01/2026 |
| 20 | 130,340247300000 | 0,00 | 1385045,80 | 574409469,94 | 574890131,35 | 2540 | 22/01/2026 |
| 21 | 129,627013800000 | 260686,96 | 0,00 | 571525504,14 | 573314924,68 | 2537 | 23/01/2026 |
| 22 | 42,627995400000 | 259266,94 | 0,00 | 564096262,73 | 566242843,87 | 2544 | 26/01/2026 |
| 23 | 42,626977400000 | 0,00 | 767356,32 | 563315506,38 | 563576725,84 | 2545 | 26/01/2026 |
| 26 | 41,641682800000 | 0,00 | 1534698,36 | 548795737,84 | 550089508,48 | 2550 | 03/02/2026 |
| 27 | 41,914004300000 | 0,00 | 999486,72 | 551378726,83 | 553418314,54 | 2540 | 12/02/2026 |
| 28 | 41,904619900000 | 0,00 | 1509080,40 | 549746708,79 | 551319150,29 | 2545 | 03/02/2026 |
| 29 | 39,353209200000 | 0,00 | 2263141,53 | 514149678,91 | 516189712,58 | 2570 | 13/02/2026 |
| 30 | 39,768252300000 | 0,00 | 1653015,77 | 517901950,65 | 520564426,11 | 2580 | 13/02/2026 |
| C = Cancelado. |