| Competência: | 14/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.728.394/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 14 | 100,8047772 | 0,00 | 0,00 | 20160955,44 | 19989995,46 | 2 | 15/01/2026 |
| 15 | 100,6083185 | 0,00 | 0,00 | 20121663,70 | 18465834,91 | 2 | 16/01/2026 |
| 16 | 100,0151913 | 0,00 | 0,00 | 20003038,27 | 20122057,80 | 2 | 19/01/2026 |
| 19 | 102,2006067 | 0,00 | 0,00 | 20440121,35 | 20004576,00 | 6 | 20/01/2026 |
| 20 | 103,916923 | 0,00 | 0,00 | 20783384,61 | 20441946,08 | 6 | 21/01/2026 |
| 21 | 105,3818208 | 0,00 | 0,00 | 21076364,16 | 20785824,73 | 6 | 22/01/2026 |
| 22 | 107,1553435 | 0,00 | 0,00 | 21431068,70 | 21079426,18 | 6 | 23/01/2026 |
| 23 | 108,7349511 | 0,00 | 0,00 | 21746990,23 | 21434622,64 | 6 | 26/01/2026 |
| 26 | 110,9316491 | 0,00 | 0,00 | 22186329,83 | 21751096,06 | 71 | 27/01/2026 |
| 27 | 110,8933778 | 0,00 | 0,00 | 22178675,56 | 22191245,46 | 92 | 28/01/2026 |
| 28 | 116,1846584 | 0,00 | 0,00 | 23236931,68 | 22184152,42 | 92 | 29/01/2026 |
| 29 | 116,6114514 | 0,00 | 0,00 | 23322290,28 | 23243027,53 | 92 | 30/01/2026 |
| 30 | 107,2833487 | 0,00 | 0,00 | 21456669,74 | 23328656,10 | 145 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |