| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 157,8726285 | 0,00 | 0,00 | 102617208,54 | 101463870,52 | 215 | 05/01/2026 |
| 05 | 158,7285211 | 0,00 | 0,00 | 103173538,74 | 101941049,87 | 215 | 06/01/2026 |
| 06 | 160,7649005 | 0,00 | 0,00 | 104497185,38 | 102592779,63 | 223 | 07/01/2026 |
| 07 | 158,066383 | 0,00 | 0,00 | 102743148,95 | 100898240,93 | 223 | 08/01/2026 |
| 08 | 159,0909098 | 0,00 | 0,00 | 103409091,39 | 101514717,13 | 225 | 09/01/2026 |
| 09 | 160,1535849 | 0,00 | 0,00 | 104099830,23 | 102154525,60 | 222 | 12/01/2026 |
| 12 | 160,5692515 | 0,00 | 0,00 | 104370013,48 | 102432166,86 | 222 | 13/01/2026 |
| 13 | 158,2395214 | 0,00 | 0,00 | 102855688,92 | 100994937,14 | 224 | 14/01/2026 |
| 14 | 159,9779579 | 0,00 | 0,00 | 103985672,69 | 102171250,72 | 229 | 15/01/2026 |
| 15 | 160,367913 | 0,00 | 0,00 | 104239143,46 | 102463214,59 | 229 | 16/01/2026 |
| 16 | 159,8744414 | 0,00 | 0,00 | 103918386,97 | 102059377,93 | 231 | 19/01/2026 |
| 19 | 159,5345715 | 0,00 | 0,00 | 103697471,51 | 101921155,52 | 233 | 20/01/2026 |
| 20 | 160,8108989 | 0,00 | 0,00 | 104527084,30 | 102736798,99 | 233 | 21/01/2026 |
| 21 | 165,4682447 | 0,00 | 0,00 | 107554359,11 | 105887028,63 | 233 | 22/01/2026 |
| 22 | 169,7626936 | 0,00 | 0,00 | 110345750,84 | 108720022,99 | 230 | 23/01/2026 |
| 23 | 172,0575436 | 0,00 | 0,00 | 111837403,40 | 110038319,83 | 230 | 26/01/2026 |
| 26 | 172,0210498 | 0,00 | 0,00 | 111813682,43 | 110055499,39 | 227 | 27/01/2026 |
| 27 | 173,4348769 | 0,00 | 0,00 | 112732669,99 | 110938976,44 | 227 | 28/01/2026 |
| 28 | 173,7971065 | 0,00 | 0,00 | 112968119,23 | 111600677,37 | 227 | 29/01/2026 |
| 29 | 171,108348 | 0,00 | 0,00 | 111220426,20 | 109903509,40 | 229 | 30/01/2026 |
| 30 | 170,718076 | 0,00 | 0,00 | 110966749,40 | 109360479,26 | 229 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |