| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 154,9949401 | 0,00 | 0,00 | 54248229,06 | 54266852,94 | 2 | 05/01/2026 |
| 05 | 159,2537654 | 0,00 | 0,00 | 55738817,91 | 55759308,26 | 2 | 06/01/2026 |
| 06 | 158,9678117 | 0,00 | 0,00 | 55638734,11 | 55608632,43 | 2 | 07/01/2026 |
| 07 | 159,4846621 | 0,00 | 0,00 | 55819631,74 | 55791720,79 | 2 | 08/01/2026 |
| 08 | 158,322959 | 0,00 | 0,00 | 55413035,65 | 55375329,93 | 2 | 09/01/2026 |
| 09 | 159,4110544 | 0,00 | 0,00 | 55793869,04 | 55758504,05 | 2 | 12/01/2026 |
| 12 | 162,5749679 | 0,00 | 0,00 | 56901238,77 | 56867882,41 | 2 | 13/01/2026 |
| 13 | 159,0374104 | 0,00 | 0,00 | 55663093,66 | 55631076,63 | 2 | 14/01/2026 |
| 14 | 160,6299085 | 0,00 | 0,00 | 56220467,99 | 56190483,24 | 2 | 15/01/2026 |
| 15 | 161,7405885 | 0,00 | 0,00 | 56609205,99 | 56581166,15 | 2 | 16/01/2026 |
| 16 | 161,4006064 | 0,00 | 0,00 | 56490212,27 | 56422955,76 | 2 | 16/01/2026 |
| 19 | 159,9626278 | 0,00 | 0,00 | 55986919,75 | 55922018,03 | 2 | 19/01/2026 |
| 20 | 157,5933046 | 0,00 | 0,00 | 55157656,63 | 55094589,58 | 2 | 20/01/2026 |
| 21 | 156,9844084 | 0,00 | 0,00 | 54944542,95 | 54884449,72 | 2 | 21/01/2026 |
| 22 | 157,4894807 | 0,00 | 0,00 | 55121318,27 | 55063941,79 | 2 | 22/01/2026 |
| 23 | 158,2767459 | 0,00 | 0,00 | 55396861,09 | 55341934,99 | 2 | 24/01/2026 |
| 26 | 156,6876558 | 0,00 | 0,00 | 54840679,56 | 54787981,79 | 2 | 27/01/2026 |
| 27 | 156,5114386 | 0,00 | 0,00 | 54779003,53 | 54729123,03 | 2 | 27/01/2026 |
| 28 | 154,1123764 | 0,00 | 0,00 | 53939331,77 | 53892499,44 | 2 | 29/01/2026 |
| 29 | 153,4960095 | 0,00 | 0,00 | 53723603,35 | 53678698,03 | 2 | 30/01/2026 |
| 30 | 156,7209072 | 0,00 | 0,00 | 54852317,54 | 54808935,29 | 2 | 30/01/2026 |
| C = Cancelado. |