| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 123,867176000000 | 0,00 | 0,00 | 24773435,22 | 24315288,15 | 122 | 05/01/2026 |
| 05 | 124,949252000000 | 0,00 | 0,00 | 24989850,47 | 24534778,50 | 107 | 06/01/2026 |
| 06 | 125,004437000000 | 0,00 | 0,00 | 25000887,58 | 24633307,63 | 122 | 07/01/2026 |
| 07 | 125,004437000000 | 0,00 | 0,00 | 25000887,58 | 24633307,63 | 122 | 08/01/2026 |
| 09 | 126,058039000000 | 0,00 | 0,00 | 25211607,96 | 24794353,16 | 122 | 12/01/2026 |
| 12 | 125,898218000000 | 0,00 | 0,00 | 25179643,66 | 24751302,04 | 122 | 13/01/2026 |
| 13 | 124,977405000000 | 0,00 | 0,00 | 24995481,17 | 24636053,42 | 122 | 14/01/2026 |
| 14 | 127,465309000000 | 0,00 | 0,00 | 25493061,88 | 24949656,59 | 122 | 15/01/2026 |
| 15 | 127,782293000000 | 0,00 | 0,00 | 25556458,63 | 25121255,10 | 122 | 16/01/2026 |
| 16 | 127,139639000000 | 0,00 | 0,00 | 25427927,99 | 25071054,40 | 122 | 19/01/2026 |
| 19 | 127,220512000000 | 0,00 | 0,00 | 25444102,42 | 24994595,26 | 122 | 20/01/2026 |
| 20 | 128,304947000000 | 0,00 | 0,00 | 25660989,44 | 25200953,79 | 122 | 21/01/2026 |
| 21 | 132,623173000000 | 0,00 | 0,00 | 26524634,73 | 25920179,21 | 122 | 22/01/2026 |
| 22 | 135,531670000000 | 0,00 | 0,00 | 27106334,17 | 26571022,68 | 122 | 23/01/2026 |
| 23 | 138,039221000000 | 0,00 | 0,00 | 27607844,22 | 27086897,60 | 122 | 26/01/2026 |
| 26 | 137,918212000000 | 0,00 | 0,00 | 27583642,58 | 27177008,96 | 122 | 27/01/2026 |
| 27 | 140,370904000000 | 0,00 | 0,00 | 28074180,95 | 27556093,08 | 122 | 28/01/2026 |
| 28 | 142,535581000000 | 0,00 | 0,00 | 28507116,38 | 28042832,20 | 122 | 29/01/2026 |
| 29 | 141,314881000000 | 0,00 | 0,00 | 28262976,36 | 27963765,57 | 122 | 30/01/2026 |
| 30 | 139,925529000000 | 0,00 | 0,00 | 27985105,83 | 27680589,89 | 122 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |