| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 54,846426000000 | 0,00 | 0,00 | 10969285,27 | 10717108,87 | 1 | 05/01/2026 |
| 05 | 54,873137000000 | 0,00 | 0,00 | 10974627,55 | 10657335,49 | 1 | 06/01/2026 |
| 06 | 54,909397000000 | 0,00 | 0,00 | 10981879,47 | 10587866,62 | 1 | 07/01/2026 |
| 09 | 54,544851000000 | 0,00 | 0,00 | 10908970,38 | 10485703,93 | 1 | 12/01/2026 |
| 12 | 54,538321000000 | 0,00 | 0,00 | 10907664,24 | 10485688,82 | 1 | 13/01/2026 |
| 13 | 54,106125000000 | 0,00 | 0,00 | 10821225,05 | 10399659,37 | 1 | 14/01/2026 |
| 14 | 54,735893000000 | 0,00 | 0,00 | 10947178,60 | 10516298,91 | 1 | 15/01/2026 |
| 15 | 54,695325000000 | 0,00 | 0,00 | 10939065,06 | 10538258,92 | 1 | 16/01/2026 |
| 16 | 54,875798000000 | 0,00 | 0,00 | 10975159,77 | 10598888,27 | 1 | 19/01/2026 |
| 19 | 54,956772000000 | 0,00 | 0,00 | 10991354,52 | 10619013,72 | 1 | 20/01/2026 |
| 20 | 55,419174000000 | 0,00 | 0,00 | 11083834,86 | 10716897,40 | 1 | 21/01/2026 |
| 21 | 57,070459000000 | 0,00 | 0,00 | 11414091,91 | 11021182,50 | 1 | 22/01/2026 |
| 22 | 58,705379000000 | 0,00 | 0,00 | 11741075,85 | 11347348,36 | 1 | 23/01/2026 |
| 23 | 59,739389000000 | 0,00 | 0,00 | 11947877,84 | 11553761,16 | 1 | 26/01/2026 |
| 26 | 59,795015000000 | 0,00 | 0,00 | 11959003,16 | 11598042,21 | 1 | 27/01/2026 |
| 27 | 60,562118000000 | 0,00 | 0,00 | 12112423,76 | 11746517,75 | 1 | 28/01/2026 |
| 28 | 61,686559000000 | 0,00 | 0,00 | 12337311,98 | 11949422,01 | 1 | 29/01/2026 |
| 29 | 61,449497000000 | 0,00 | 0,00 | 12289899,48 | 11923408,08 | 1 | 30/01/2026 |
| 30 | 61,304432000000 | 0,00 | 0,00 | 12260886,56 | 11895736,22 | 1 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |