| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 46.610.422/0001-80 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,203420097 | 0,00 | 0,00 | 44160820,52 | 44175723,27 | 3999 | 05/01/2026 |
| 05 | 10,353554301 | 0,00 | 0,00 | 44810607,51 | 44825721,88 | 4004 | 06/01/2026 |
| 06 | 10,323574747 | 0,00 | 0,00 | 44680854,77 | 44696031,61 | 3920 | 07/01/2026 |
| 07 | 10,277648178 | 0,00 | 0,00 | 44482082,70 | 44497004,47 | 3912 | 08/01/2026 |
| 08 | 10,302300054 | 0,00 | 0,00 | 44588777,03 | 44603799,82 | 3909 | 09/01/2026 |
| 09 | 10,270742710 | 0,00 | 0,00 | 44452195,55 | 44467282,30 | 3907 | 12/01/2026 |
| 12 | 10,306747533 | 0,00 | 0,00 | 44608025,90 | 44623229,36 | 3916 | 13/01/2026 |
| 13 | 10,312187914 | 0,00 | 0,00 | 44631572,09 | 44646883,18 | 3911 | 14/01/2026 |
| 14 | 10,274211760 | 0,00 | 0,00 | 44467209,74 | 44482626,12 | 4009 | 15/01/2026 |
| 15 | 10,268427859 | 0,00 | 0,00 | 44442176,78 | 44457488,87 | 4015 | 16/01/2026 |
| 16 | 10,278707660 | 0,00 | 0,00 | 44486668,18 | 44502084,62 | 4016 | 19/01/2026 |
| 19 | 10,378044037 | 0,00 | 0,00 | 44916600,09 | 44933896,84 | 4018 | 20/01/2026 |
| 20 | 10,438158116 | 0,00 | 0,00 | 45176776,29 | 45192407,98 | 4018 | 21/01/2026 |
| 21 | 10,486036969 | 0,00 | 0,00 | 45383997,93 | 45400196,89 | 4022 | 22/01/2026 |
| 22 | 10,477673770 | 0,00 | 0,00 | 45347801,66 | 45364110,20 | 4020 | 23/01/2026 |
| 23 | 10,498202307 | 0,00 | 0,00 | 45436650,01 | 45452163,19 | 3998 | 26/01/2026 |
| 26 | 10,545026001 | 0,00 | 0,00 | 45639304,88 | 45655369,45 | 3998 | 27/01/2026 |
| 27 | 10,663319007 | 0,00 | 0,00 | 46151281,86 | 46167455,31 | 3989 | 28/01/2026 |
| 28 | 10,693442098 | 0,00 | 0,00 | 46281655,83 | 46297943,89 | 3989 | 29/01/2026 |
| 29 | 10,806192143 | 0,00 | 0,00 | 46769642,65 | 46786038,56 | 3989 | 30/01/2026 |
| 30 | 10,945750581 | 0,00 | 0,00 | 47373657,29 | 47390167,63 | 3989 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |