| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 63.428.769/0001-25 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 97,870949000000 | 0,00 | 0,00 | 5872256,98 | 5793028,76 | 5 | 05/01/2026 |
| 05 | 99,686786000000 | 0,00 | 0,00 | 5981207,21 | 5882472,22 | 5 | 06/01/2026 |
| 06 | 102,050966000000 | 0,00 | 0,00 | 6123057,98 | 6024446,41 | 5 | 07/01/2026 |
| 07 | 101,505441000000 | 0,00 | 0,00 | 6090326,47 | 5994541,25 | 5 | 08/01/2026 |
| 08 | 102,468643000000 | 0,00 | 0,00 | 6148118,61 | 6050754,38 | 5 | 09/01/2026 |
| 09 | 102,376359000000 | 0,00 | 0,00 | 6142581,57 | 6045344,21 | 5 | 12/01/2026 |
| 12 | 101,600631000000 | 0,00 | 0,00 | 6096037,91 | 6000944,31 | 5 | 13/01/2026 |
| 13 | 99,576781000000 | 0,00 | 0,00 | 5974606,90 | 5882341,06 | 5 | 14/01/2026 |
| 14 | 100,400993000000 | 0,00 | 0,00 | 6024059,59 | 5931917,03 | 5 | 15/01/2026 |
| 15 | 100,620558000000 | 0,00 | 0,00 | 6037233,50 | 5945215,24 | 5 | 16/01/2026 |
| 16 | 98,620095000000 | 0,00 | 0,00 | 5917205,70 | 5825312,02 | 7 | 19/01/2026 |
| 19 | 98,219389000000 | 0,00 | 0,00 | 5893163,38 | 5801391,80 | 7 | 20/01/2026 |
| 20 | 98,849701000000 | 0,00 | 0,00 | 5930982,08 | 5839332,11 | 8 | 21/01/2026 |
| 21 | 103,321136000000 | 0,00 | 0,00 | 6199268,18 | 6106868,32 | 9 | 22/01/2026 |
| 22 | 106,423450000000 | 0,00 | 0,00 | 6385407,02 | 6293135,08 | 7 | 23/01/2026 |
| 23 | 107,517635000000 | 0,00 | 0,00 | 6451058,12 | 6378586,04 | 7 | 26/01/2026 |
| 26 | 109,251577000000 | 0,00 | 0,00 | 6555094,66 | 6482795,85 | 8 | 27/01/2026 |
| 27 | 112,130612000000 | 0,00 | 0,00 | 6727836,76 | 6655713,37 | 7 | 28/01/2026 |
| 28 | 113,557771000000 | 0,00 | 0,00 | 6813466,27 | 6741521,86 | 7 | 29/01/2026 |
| 29 | 110,820096000000 | 0,00 | 0,00 | 6649205,76 | 6578314,39 | 8 | 30/01/2026 |
| 30 | 111,254977000000 | 0,00 | 0,00 | 6675298,63 | 6603712,34 | 8 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |