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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.719.389/0001-72
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.064.469,74
11000006DISPONIBILIDADES19.066,88
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.066,88
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.066,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.045.402,86
13100007LIVRES4.045.402,86
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.487,70
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.487,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.039.915,16
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.007.164,72
13185905OUTROS32.750,44
30000001COMPENSAÇÃO25.017.729,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.045.402,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.045.402,86
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL32.750,44
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.487,70
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.007.164,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.591,78
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.591,78
30430107PRÓPRIOS7.591,78
30900008CONTROLE20.964.735,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.964.735,19
30915055EMISSÕES9.939.354,38
30915103RESGATES6.979.554,40
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.045.826,41
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.082.199,57
40000008EXIGÍVEL18.643,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.643,30
49900006DIVERSAS18.643,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.643,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.643,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.959.799,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.959.799,98
61100004CAPITAL SOCIAL2.959.799,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.639.354,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.639.354,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS679.554,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.843.580,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.843.580,91
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.113.075,07
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.113.075,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS721.594,23
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR719.563,38
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.030,85
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.030,85
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.911,61
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.911,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.757.554,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.757.554,45
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.654.571,44
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.654.571,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.203,62
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.366,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS48.199,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.782,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.782,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS779,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS779,39
90000003COMPENSAÇÃO 25.017.729,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.045.402,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.045.402,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.591,78
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.591,78
90900000CONTROLE 20.964.735,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.964.735,19
90917055EMISSÕES9.939.354,38
90917103RESGATES6.979.554,40
90917158CIRCULAÇÃO4.045.826,41
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.082.199,57