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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.783.336/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.005.218,67
11000006DISPONIBILIDADES27.322,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS17,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS17,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.304,78
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.304,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.922.040,74
13100007LIVRES5.922.040,74
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO30.494,60
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA30.494,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.891.546,14
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.891.546,14
18000009OUTROS CRÉDITOS55.855,25
18300008RENDAS A RECEBER3.752,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.752,05
18800003DIVERSOS52.103,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS52.103,20
30000001COMPENSAÇÃO29.746.642,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.922.040,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.922.040,74
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO30.494,60
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.891.546,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES44.464,77
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA44.464,77
30430107PRÓPRIOS44.464,77
30900008CONTROLE23.780.137,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.780.137,48
30915055EMISSÕES11.906.325,20
30915103RESGATES5.888.443,96
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.985.368,32
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO35.751.861,66
40000008EXIGÍVEL19.850,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.850,34
49900006DIVERSAS19.850,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.941,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.941,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.909,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.909,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.017.881,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.017.881,24
61100004CAPITAL SOCIAL6.017.881,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.906.325,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.906.325,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS111.556,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.369.941,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.369.941,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.079.125,63
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.079.125,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS267.637,17
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR266.012,75
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.624,42
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.624,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS23.178,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS23.178,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.402.454,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.401.708,94
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.290.081,18
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.290.081,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS110.501,08
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.792,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS49.445,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.409,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.409,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.126,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.126,68
90000003COMPENSAÇÃO 29.746.642,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.922.040,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.922.040,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES44.464,77
90430006VALORES CUSTODIADOS 44.464,77
90900000CONTROLE 23.780.137,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.780.137,48
90917055EMISSÕES11.906.325,20
90917103RESGATES5.888.443,96
90917158CIRCULAÇÃO5.985.368,32
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO35.751.861,66