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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.494.142/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.288.903,46
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ121.835,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS121.835,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA121.835,92
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO121.835,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.953.064,94
13100007LIVRES7.953.064,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.953.064,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.953.064,94
18000009OUTROS CRÉDITOS2.170.520,04
18300008RENDAS A RECEBER58.388,28
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.524,82
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER49.863,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.112.131,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.112.131,76
19000008OUTROS VALORES E BENS43.482,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS43.482,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS43.482,56
30000001COMPENSAÇÃO8.400.390,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.953.064,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.953.064,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.953.064,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES267.326,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA267.326,00
30430107PRÓPRIOS267.326,00
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.689.294,40
40000008EXIGÍVEL5.762,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.762,34
49900006DIVERSAS5.762,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR762,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS762,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.514.198,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.514.198,71
61100004CAPITAL SOCIAL9.514.198,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.514.198,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.544.252,87
61170405AMORTIZAÇÃO30.054,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.845.509,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.845.509,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO770.377,69
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS770.377,69
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.748,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.748,67
71410100POSIÇÃO BANCADA1.748,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.029.041,55
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.609.856,49
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.417.736,06
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.417.736,06
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.449,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS44.341,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS44.341,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.076.567,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.076.567,12
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES717.893,26
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS717.893,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.499,40
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.216,82
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL282,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.634,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.095,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS517,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.818,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.818,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS203,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.303.539,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.303.539,65
90000003COMPENSAÇÃO 8.400.390,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.953.064,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.953.064,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES267.326,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 267.326,00
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.689.294,40