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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.604.144/0001-41
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.882.785,68
11000006DISPONIBILIDADES79.926,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS72.434,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS72.434,40
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.491,72
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.491,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.758.496,90
13100007LIVRES19.758.496,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.758.496,90
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.758.496,90
18000009OUTROS CRÉDITOS44.197,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18800003DIVERSOS44.197,95
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS44.197,95
19000008OUTROS VALORES E BENS164,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS164,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS164,70
30000001COMPENSAÇÃO22.732.803,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.758.496,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.758.496,90
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL19.758.496,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.307,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.307,00
30430107PRÓPRIOS14.307,00
30900008CONTROLE2.960.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.960.000,00
30915055EMISSÕES1.480.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.480.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO42.615.589,58
40000008EXIGÍVEL12.340,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.340,64
49900006DIVERSAS12.340,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR636,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS636,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.703,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.703,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.361.133,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.361.133,08
61100004CAPITAL SOCIAL16.361.133,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.361.133,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.361.133,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.743.499,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.743.499,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO107.636,03
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS107.636,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.427,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.427,88
71410100POSIÇÃO BANCADA1.427,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.513.444,99
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.513.444,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS120.990,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS120.990,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.234.187,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.234.187,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO43.016,80
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.016,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.069.912,23
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.202.055,18
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.867.857,05
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.867.857,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.370,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.233,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS66.752,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.093,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.093,74
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.290,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.888,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.888,05
90000003COMPENSAÇÃO 22.732.803,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.758.496,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.758.496,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.307,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.307,00
90900000CONTROLE 2.960.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.960.000,00
90917055EMISSÕES1.480.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.480.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO42.615.589,58