| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 127,450880600 | 0,00 | 0,00 | 6372544,03 | 6380206,98 | 1288 | 05/01/2026 |
| 05 | 129,023634200 | 0,00 | 0,00 | 6451181,71 | 6590062,91 | 1289 | 06/01/2026 |
| 06 | 130,251647200 | 0,00 | 0,00 | 6512582,36 | 6678367,75 | 1285 | 07/01/2026 |
| 07 | 128,711169000 | 0,00 | 0,00 | 6435558,45 | 6470159,06 | 1284 | 08/01/2026 |
| 08 | 129,573482000 | 0,00 | 0,00 | 6478674,10 | 6573851,23 | 1282 | 09/01/2026 |
| 09 | 130,375964200 | 0,00 | 0,00 | 6518798,21 | 6614027,54 | 1278 | 12/01/2026 |
| 12 | 130,427617800 | 0,00 | 0,00 | 6521380,89 | 6542710,50 | 1278 | 13/01/2026 |
| 13 | 128,682093000 | 0,00 | 0,00 | 6434104,65 | 6455485,70 | 1276 | 14/01/2026 |
| 14 | 130,282505000 | 0,00 | 0,00 | 6514125,25 | 6523112,35 | 1276 | 15/01/2026 |
| 15 | 130,922723400 | 0,00 | 0,00 | 6546136,17 | 6557615,17 | 1277 | 16/01/2026 |
| 16 | 129,807534600 | 0,00 | 0,00 | 6490376,73 | 6502853,88 | 1278 | 19/01/2026 |
| 19 | 129,871250400 | 0,00 | 0,00 | 6493562,52 | 6503380,85 | 1277 | 20/01/2026 |
| 20 | 131,044701400 | 0,00 | 0,00 | 6552235,07 | 6572628,63 | 1274 | 21/01/2026 |
| 21 | 135,053141000 | 0,00 | 0,00 | 6752657,05 | 6772009,32 | 1273 | 22/01/2026 |
| 22 | 138,252330000 | 0,00 | 0,00 | 6912616,50 | 6920908,27 | 1272 | 23/01/2026 |
| 23 | 140,685388200 | 0,00 | 0,00 | 7034269,41 | 7042616,26 | 1271 | 26/01/2026 |
| 26 | 140,936607600 | 0,00 | 0,00 | 7046830,38 | 7071124,27 | 1271 | 27/01/2026 |
| 27 | 143,605244400 | 0,00 | 0,00 | 7180262,22 | 7216058,59 | 1267 | 28/01/2026 |
| 28 | 145,604215600 | 0,00 | 0,00 | 7280210,78 | 7303998,97 | 1267 | 29/01/2026 |
| 29 | 144,148769800 | 0,00 | 0,00 | 7207438,49 | 7221556,81 | 1265 | 30/01/2026 |
| 30 | 142,746837000 | 0,00 | 0,00 | 7137341,85 | 7157532,19 | 1264 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |