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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.175.655/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL56.631.528,54
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.054.766,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.054.766,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.054.766,85
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.054.766,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.460.279,05
13100007LIVRES43.750.310,18
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA43.750.310,18
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43.750.310,18
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS7.709.968,87
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA7.709.968,87
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL7.709.968,87
18000009OUTROS CRÉDITOS106.889,71
18800003DIVERSOS106.889,71
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS106.889,71
19000008OUTROS VALORES E BENS9.592,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.592,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.592,93
30000001COMPENSAÇÃO109.078.593,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.460.279,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.460.279,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS51.460.279,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.132,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.132,00
30430107PRÓPRIOS3.132,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES56.515.182,16
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS56.515.182,16
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS56.515.182,16
30900008CONTROLE1.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.100.000,00
30915055EMISSÕES550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO165.710.121,75
40000008EXIGÍVEL58.108,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES58.108,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.015,88
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES48.015,88
49900006DIVERSAS10.092,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR334,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS334,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.757,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.757,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.221.633,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.221.633,43
61100004CAPITAL SOCIAL55.221.633,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO55.221.633,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS55.221.633,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.595.531,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.595.531,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO343,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS343,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ102.720,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS102.720,05
71410100POSIÇÃO BANCADA102.720,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.376.065,03
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.783.542,06
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.114,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.586.980,96
71580315FUTURO5.586.980,96
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.427,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.427,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS116.402,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS116.402,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.243.744,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.243.744,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO82.258,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS82.258,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.105.416,51
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.590.439,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.514.977,33
81550311FUTURO4.514.977,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.020,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.612,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS282,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.334,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.334,66
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.049,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.049,39
90000003COMPENSAÇÃO 109.078.593,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.460.279,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.460.279,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.132,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.132,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 56.515.182,16
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS56.515.182,16
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO56.515.182,16
90900000CONTROLE 1.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.100.000,00
90917055EMISSÕES550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO165.710.121,75