Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.415.896/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL127.872.455,61
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ35.646.349,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS35.646.349,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA35.646.349,94
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35.646.349,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.095.806,95
13100007LIVRES80.592.677,30
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA80.592.677,30
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO80.592.677,30
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS10.503.129,65
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA10.503.129,65
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL10.503.129,65
18000009OUTROS CRÉDITOS1.128.840,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.128.840,72
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.128.840,72
19000008OUTROS VALORES E BENS1.458,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.458,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.458,00
30000001COMPENSAÇÃO221.013.724,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS91.095.806,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO91.095.806,95
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS91.095.806,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES287.011,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA287.011,00
30430107PRÓPRIOS287.011,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES127.230.906,49
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS127.230.906,49
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS127.230.906,49
30900008CONTROLE2.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.400.000,00
30915055EMISSÕES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO348.886.180,05
40000008EXIGÍVEL40.615,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.615,61
49900006DIVERSAS40.615,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR339,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS339,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA40.276,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO40.276,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO117.824.746,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO117.824.746,12
61100004CAPITAL SOCIAL117.824.746,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO117.824.746,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS117.824.746,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.780.788,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.780.788,98
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.108.658,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.108.658,08
71410100POSIÇÃO BANCADA1.108.658,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.657.711,69
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.575.334,08
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.691,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.691,37
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.073.954,76
71580315FUTURO8.073.954,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.731,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.731,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.419,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.419,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS773.695,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS773.695,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS526.217,15
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.035,12
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS525.182,03
81550218TERMO28.558,38
81550311FUTURO496.623,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.625,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.105,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS339,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO69.390,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA69.390,84
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS164.852,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS164.852,52
90000003COMPENSAÇÃO 221.013.724,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS91.095.806,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS91.095.806,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES287.011,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 287.011,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 127.230.906,49
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS127.230.906,49
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO127.230.906,49
90900000CONTROLE 2.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.400.000,00
90917055EMISSÕES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO348.886.180,05