Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.766,88 | | 32.707.721,40 | 99,505%
|
|
|
-
|
Não
| 6.101,72 | 495.325,03 | 4.321,35 | 35.30.17,09 | 6.769,89 | | 553.639,46 | 1,684%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 50,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUI��O DE AMORTIZA��O DE COTAS - LIQUIDA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 482.033,00 | 1,466%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE GEST�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.018,83 | 0,030%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.873,67 | 0,024%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.727,98 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 585,00 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 25.000,00 | 0,076%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 139.241,40 | 0,424%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 127,12 | 0,000%
|